我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.48 |
31.90 |
11.41 |
13.39 |
3.70 |
| 本期利润(万元) |
19.51 |
44.32 |
2.01 |
29.62 |
11.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
535.76 |
0.00 |
575.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2372.81 |
1974.58 |
2046.14 |
2175.32 |
2348.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.88 |
0.00 |
36.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.36 |
91.45 |
47.49 |
459.10 |
191.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8780.13 |
13451.39 |
17889.95 |
21170.42 |
20841.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8780.13 |
13451.39 |
17889.95 |
21170.42 |
20841.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
7.88 |
10.65 |
12.67 |
13.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.25 |
3.04 |
3.62 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
9947.09 |
13714.15 |
17958.01 |
21633.20 |
22301.58 |
| 负债合计(万元) |
21.54 |
40.67 |
34.95 |
47.06 |
81.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
9925.55 |
13673.48 |
17923.06 |
21586.14 |
22219.82 |
| 未分配利润(万元) |
2762.33 |
3718.86 |
4686.89 |
5599.08 |
5579.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.55 |
8.20 |
6.65 |
3.13 |
784.87 |
| 投资收益(万元) |
360.36 |
179.14 |
771.72 |
405.82 |
-185.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.93 |
97.38 |
-230.88 |
-46.90 |
400.66 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
1.07 |
1.41 |
0.98 |
3.49 |
| 收入合计(万元) |
443.15 |
285.79 |
548.90 |
363.02 |
1003.28 |
| 管理人报酬(万元) |
91.23 |
50.86 |
147.17 |
76.29 |
155.20 |
| 托管费(万元) |
26.07 |
14.53 |
42.05 |
21.80 |
44.34 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
10.22 |
21.32 |
10.54 |
24.31 |
| 费用合计(万元) |
143.75 |
80.85 |
226.33 |
117.65 |
244.14 |
| 利润总额(万元) |
299.41 |
204.95 |
322.57 |
245.37 |
759.15 |
| 净利润(万元) |
299.41 |
204.95 |
322.57 |
245.37 |
759.15 |
