财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.00 |
32.76 |
18.50 |
88.75 |
35.47 |
| 本期利润(万元) |
-3.10 |
3.41 |
-19.62 |
138.65 |
10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.09 |
0.00 |
936.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1761.58 |
2614.09 |
3351.49 |
5535.24 |
4069.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.15 |
1.18 |
1.24 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.94 |
0.00 |
44.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.53 |
388.04 |
63.81 |
72.36 |
91.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
952914.21 |
1008271.73 |
12281.93 |
8780.13 |
13451.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
952914.21 |
1008271.73 |
12281.93 |
8780.13 |
13451.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.32 |
195.76 |
3.75 |
5.86 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
66.93 |
78.30 |
1.25 |
1.67 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
953036.36 |
1008764.71 |
12497.34 |
9947.09 |
13714.15 |
| 负债合计(万元) |
136803.98 |
321.02 |
668.02 |
21.54 |
40.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
816232.38 |
1008443.69 |
11829.32 |
9925.55 |
13673.48 |
| 未分配利润(万元) |
118241.50 |
202422.49 |
3522.16 |
2762.33 |
3718.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.70 |
150.00 |
3.34 |
16.55 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
11833.52 |
5954.02 |
277.17 |
360.36 |
179.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5835.46 |
7045.72 |
118.71 |
64.93 |
97.38 |
| 其它收入(万元) |
3.21 |
5.32 |
0.95 |
1.31 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
6035.97 |
13155.06 |
400.17 |
443.15 |
285.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.04 |
556.79 |
37.38 |
91.23 |
50.86 |
| 托管费(万元) |
452.01 |
218.63 |
10.86 |
26.07 |
14.53 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
22.79 |
8.30 |
16.67 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
2123.67 |
933.98 |
85.92 |
143.75 |
80.85 |
| 利润总额(万元) |
3912.30 |
12221.08 |
314.25 |
299.41 |
204.95 |
| 净利润(万元) |
3912.30 |
12221.08 |
314.25 |
299.41 |
204.95 |
