汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1072 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4479

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
债券型名次	4708	5101	5082	4286	5154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
债券型名次	4696	3485	4164	2392	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.64	0.04
4707	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.12	0.41	0.53	0.04
4708	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
4709	汇添富丰利短债A	0.01	0.14	0.40	0.58	0.04
4710	汇添富丰利短债C	0.01	0.11	0.34	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	华润元大润鑫债券A	0.06	-0.03	0.04	-0.50	-0.03
5100	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.09	-0.08	-0.03
5101	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
5102	嘉实致盈债券	0.05	-0.03	0.18	-0.68	-0.05
5103	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.05	-0.03	0.40	-0.85	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5081	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5082	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
5083	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.17	0.33	0.01
5084	路博迈护航一年持有债券A	0.00	0.55	0.17	1.22	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华安安浦债券C	0.01	0.16	0.58	0.05	0.05
4285	华安信用四季红债券A	0.02	0.15	0.60	0.05	0.03
4286	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
4287	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.05	0.47	0.05	-0.04
4288	鹏华丰登债券	0.02	0.11	0.45	0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	汇安裕同纯债债券A	0.01	-0.01	0.24	0.18	-0.05
5153	汇安裕同纯债债券C	0.01	-0.02	0.21	0.13	-0.05
5154	汇添富安心中国债券C	0.01	-0.03	0.17	0.05	-0.05
5155	汇添富鑫和纯债C	0.02	-0.02	0.35	-0.55	-0.05
5156	汇添富鑫汇债券A	0.05	-0.02	0.35	-0.72	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	合煦智远稳进纯债债券C	0.33	3.22	0.00	-	5.36
4695	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.33	4.55	0.00	-	6.90
4696	汇添富安心中国债券C	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
4697	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.33	6.01	8.79	16.53	20.25
4698	兴银长盈定开债	0.33	5.02	10.35	19.21	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华富恒盛纯债债券C	1.72	5.12	10.47	14.58	18.04
3484	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.12	9.16	16.66	33.49
3485	汇添富安心中国债券C	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
3486	鹏华丰宁债券	0.81	5.12	8.13	-	10.91
3487	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.12	5.12	8.94	14.68	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.26	14.42
4163	国联安增利债券A	2.11	4.60	7.21	11.87	102.65
4164	汇添富安心中国债券C	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
4165	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.54	5.01	7.21	13.05	16.29
4166	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	交银裕利纯债债券A	1.34	3.74	6.15	11.59	30.05
2391	鹏扬汇利债券C	3.93	10.13	7.98	11.59	34.99
2392	汇添富安心中国债券C	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
2393	人保鑫盛纯债A	1.00	2.90	2.47	11.58	5.50
2394	大成景安短融债券A	1.41	4.40	7.48	11.56	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华夏鼎茂债券C	0.70	8.41	14.89	21.48	45.17
750	中信建投景和中短债C	1.00	4.06	7.75	12.71	45.08
751	汇添富安心中国债券C	0.33	5.12	7.21	11.58	45.05
752	诺安聚利债券C	0.48	5.04	9.29	13.97	45.02
753	工银可转债优选债券C	31.79	39.16	16.03	5.92	45.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1071	1.1069	1.1067	1.1071	1.1078
累计净值(元)	1.4478	1.4476	1.4474	1.4478	1.4485

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