汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1071 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4478

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
债券型名次	4919	5079	4910	4316	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
债券型名次	4657	3481	4166	2879	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4918	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
4919	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4920	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4921	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5078	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
5079	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
5080	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01
5081	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4909	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4910	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4911	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
4912	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01
4315	华安信用四季红债券A	0.01	0.17	0.58	-0.06	0.01
4316	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4317	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
4318	南方3-5年农发债E	-0.07	0.11	0.43	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4887	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06
4888	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4889	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.06	-0.41	-0.25	0.81	-0.06
4890	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	富国金融债债券型	0.33	6.33	10.03	18.13	28.60
4656	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.67	27.75
4657	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
4658	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
4659	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.61	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.63	22.50
3480	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21
3481	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
3482	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22
3483	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.22	5.09	9.81	16.70	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	长信利富债券C	11.82	13.70	7.12	-	-1.67
4165	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.36	4.40	7.12	-	10.78
4166	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
4167	景顺长城中短债债券C类	1.05	4.15	7.12	13.03	16.68
4168	南方赢元	-0.84	4.09	7.12	14.74	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
2878	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.67	14.38
2879	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
2880	大成景安短融债券A	1.39	4.38	7.51	11.64	55.75
2881	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.64	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华夏鼎茂债券C	0.64	8.26	14.58	21.65	45.10
745	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.79	45.07
746	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04
747	诺安聚利债券C	0.48	5.05	9.16	14.04	44.98
748	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.95	15.07	18.49	27.60	44.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1069	1.1067	1.1071	1.1078	1.1078
累计净值(元)	1.4476	1.4474	1.4478	1.4485	1.4485

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