汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1079 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4486

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
债券型名次	2356	2208	3270	4193	4540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
债券型名次	4748	3209	3834	2837	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
2355	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
2356	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
2357	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
2358	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
2207	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
2208	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
2209	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2210	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	汇添富90天短债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.48
3269	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
3270	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
3271	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3272	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
4192	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4193	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4194	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
4195	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
4539	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4540	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4541	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
4542	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
4747	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75
4748	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
4749	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91
4750	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63
3208	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
3209	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
3210	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
3211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.79	8.70	15.14	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
3833	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
3834	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
3835	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3836	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
2836	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97
2837	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
2838	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
2839	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
712	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
713	汇添富安心中国债券C	0.84	5.79	7.75	12.25	45.14
714	诺安聚利债券C	1.22	5.88	9.45	15.06	45.09
715	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024...

汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年07月26日更新) 编制日期：2024年07月25日送出日期：2024年07...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1076	1.1074	1.1071	1.1071	1.1069
累计净值(元)	1.4483	1.4481	1.4478	1.4478	1.4476

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