汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4524

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
债券型名次	3038	2951	4566	4522	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
债券型名次	4731	3430	3987	2440	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.92	0.47
3037	汇添富90天短债A	0.01	0.13	0.44	0.86	0.40
3038	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
3039	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57
3040	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
2950	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.12	0.47	0.99	0.57
2951	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
2952	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
2953	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.12	0.46	0.99	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27
4565	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26
4566	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
4567	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.12	0.29	0.88	0.40
4568	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	华夏安益短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.72	0.43
4521	华夏鼎通债券C	0.04	-0.01	0.36	0.72	0.43
4522	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
4523	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.12	0.32	0.72	0.27
4524	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
4385	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.03	0.25	0.52	0.35
4386	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
4387	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4388	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国投瑞银顺恒纯债债券	1.31	3.05	4.88	9.31	10.83
4730	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4731	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
4732	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
4733	鹏华永鑫一年定开债券	1.31	4.60	8.67	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53
3429	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68
3430	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
3431	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3432	交银中债1-3年政金债指数C	1.74	4.71	8.58	14.21	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	广发招财短债A	1.55	3.38	7.33	12.87	19.42
3986	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.60	15.34
3987	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
3988	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
3989	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42
2439	易方达安悦超短债债券A	1.60	3.52	6.40	12.13	20.29
2440	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
2441	银河君怡债券	2.00	3.85	6.21	12.12	31.26
2442	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.11	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	融通通福债券C	4.08	8.47	8.27	25.74	45.69
743	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65
744	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
745	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
746	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.17	13.04	45.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
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07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1116	1.1116	1.1115	1.1114	1.1111
累计净值(元)	1.4523	1.4523	1.4522	1.4521	1.4518

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