汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1078 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4485

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
债券型名次	4013	4605	4464	4170	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
债券型名次	4672	3324	4089	2346	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.07	0.49	0.19	0.40
4012	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
4013	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4014	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
4015	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.12	0.38	5.02	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4604	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4605	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4606	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4607	嘉实纯债债券C	-0.08	-0.02	0.63	0.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30
4463	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4464	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4465	嘉合磐恒债券C	0.02	0.05	0.28	0.59	1.57
4466	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.08	0.28	0.65	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50
4169	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
4170	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4171	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4172	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4627	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4628	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4629	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
4630	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	广发景泰债券C	0.36	5.83	0.00	-	8.64
4671	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
4672	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
4673	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	15.06	21.58
4674	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	6.51	10.14	18.36	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	17.00	33.48
3323	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	16.56	17.99
3324	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
3325	汇添富中短债A	1.19	5.26	9.06	15.14	16.51
3326	嘉实纯债债券C	0.69	5.26	10.50	15.73	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.66	4.78	7.34	14.16	22.56
4088	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.75	14.42
4089	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
4090	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
4091	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	15.55	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	安信宝利	1.52	5.73	9.81	11.90	46.24
2345	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	11.90	11.90
2346	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
2347	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	11.90	19.21
2348	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	11.88	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	21.51	45.16
724	广发集裕债券C	9.72	12.62	8.01	13.57	45.14
725	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
726	长江收益增强债券	7.43	12.65	12.60	14.93	45.08
727	嘉合磐通A	9.26	11.02	11.19	23.41	45.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1076	1.1078	1.1086	1.1085	1.1085
累计净值(元)	1.4483	1.4485	1.4493	1.4492	1.4492

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