| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.46元 | 2025-09-20 | 4.00% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.38元 | 2025-06-21 | 3.19% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 0.49元 | 2025-03-22 | 3.96% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 1.23元 | 2024-12-13 | 9.07% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.85元 | 2024-09-21 | 5.95% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕丰回报债券A | 2 | 12年5个月 | 4.67元 | 12.32% |
| 易方达双债增强债券A | 3 | 14年2个月 | 5.10元 | 8.67% |
| 易方达双债增强债券C | 3 | 14年2个月 | 4.72元 | 8.34% |
| 易方达安心回报债券A | 7 | 14年7个月 | 10.99元 | 7.37% |
| 易方达安心回报债券B | 7 | 14年7个月 | 10.47元 | 7.16% |
| 易方达恒久1年定期债券A | 9 | 11年5个月 | 4.96元 | 5.27% |
| 易方达恒久1年定期债券C | 9 | 11年5个月 | 4.49元 | 4.80% |
| 易方达裕富债券A | 2 | 5年10个月 | 0.84元 | 4.00% |
| 易方达丰华债券A | 2 | 6年11个月 | 1.06元 | 3.94% |
| 易方达丰和债券A | 2 | 9年2个月 | 1.09元 | 3.89% |
| 易方达丰华债券C | 2 | 6年11个月 | 1.03元 | 3.87% |
| 易方达裕富债券C | 2 | 5年10个月 | 0.74元 | 3.56% |
| 易方达裕祥回报债券A | 6 | 9年12个月 | 3.25元 | 3.35% |
| 易方达增强回报债券A | 28 | 17年10个月 | 12.51元 | 3.24% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 17 | 12年6个月 | 5.64元 | 3.23% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 7 | 9年9个月 | 2.67元 | 3.15% |
| 易方达增强回报债券B | 28 | 17年10个月 | 11.59元 | 3.04% |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 7 | 5年10个月 | 2.21元 | 3.01% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 17 | 12年6个月 | 5.15元 | 2.96% |
| 易方达岁丰添利债券A | 17 | 15年3个月 | 9.11元 | 2.94% |
| 易方达高等级信用债债券A | 10 | 12年5个月 | 3.22元 | 2.86% |
| 易方达高等级信用债债券C | 10 | 12年5个月 | 3.08元 | 2.74% |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 7 | 7年8个月 | 2.12元 | 2.72% |
| 易方达裕祥回报债券C | 4 | 2年11个月 | 1.60元 | 2.50% |
| 易方达裕鑫债A | 2 | 9年5个月 | 0.69元 | 2.41% |
| 易方达稳健收益债券C | 9 | 6年3个月 | 2.98元 | 2.36% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 8 | 7年7个月 | 1.83元 | 2.25% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2 | 2年11个月 | 0.44元 | 2.18% |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 11 | 7年10个月 | 2.47元 | 2.16% |
| 易方达裕鑫债C | 2 | 9年5个月 | 0.59元 | 2.07% |
| 易方达稳健收益债券B | 41 | 20年4个月 | 11.79元 | 2.03% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2 | 2年11个月 | 0.40元 | 2.00% |
| 易方达信用债债券A | 23 | 12年9个月 | 5.02元 | 1.94% |
| 易方达富惠纯债债券A | 17 | 9年5个月 | 3.12元 | 1.80% |
| 易方达稳健收益债券A | 45 | 20年4个月 | 11.23元 | 1.78% |
| 易方达信用债债券C | 23 | 12年9个月 | 4.44元 | 1.72% |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.89元 | 1.69% |
| 易方达纯债债券A | 30 | 13年9个月 | 5.11元 | 1.54% |
| 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.60元 | 1.43% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 48 | 13年7个月 | 7.13元 | 1.42% |
| 易方达纯债债券C | 30 | 13年9个月 | 4.52元 | 1.36% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 22 | 8年3个月 | 3.01元 | 1.32% |
| 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 13 | 6年10个月 | 1.70元 | 1.23% |
| 易方达富惠纯债债券C | 8 | 3年1个月 | 0.99元 | 1.22% |
| 易方达安源中短债债券A | 14 | 6年8个月 | 1.70元 | 1.19% |
| 易方达年年恒夏纯债A | 21 | 6年7个月 | 2.33元 | 1.09% |
| 易方达安源中短债债券C | 14 | 6年8个月 | 1.50元 | 1.05% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 14 | 6年3个月 | 1.52元 | 1.04% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 22 | 6年7个月 | 2.26元 | 1.02% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 22 | 6年7个月 | 2.27元 | 1.02% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 16 | 5年1个月 | 1.63元 | 1.01% |
| 易方达年年恒夏纯债C | 21 | 6年7个月 | 2.14元 | 1.01% |
| 易方达投资级信用债债券A | 43 | 12年5个月 | 4.82元 | 0.97% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 22 | 6年3个月 | 2.16元 | 0.96% |
| 易方达安和中短债债券C | 9 | 5年2个月 | 0.90元 | 0.95% |
| 易方达安和中短债债券A | 9 | 5年2个月 | 0.90元 | 0.94% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 17 | 5年9个月 | 1.62元 | 0.94% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 16 | 5年1个月 | 1.51元 | 0.92% |
| 易方达投资级信用债债券C | 43 | 12年5个月 | 4.49元 | 0.91% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 22 | 6年3个月 | 1.98元 | 0.88% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 17 | 5年9个月 | 1.47元 | 0.85% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 14 | 4年2个月 | 1.21元 | 0.84% |
| 易方达富华纯债债券A | 16 | 5年1个月 | 1.35元 | 0.84% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 20 | 6年2个月 | 1.66元 | 0.82% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 12 | 3年11个月 | 0.99元 | 0.80% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 23 | 6年9个月 | 1.87元 | 0.80% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 20 | 6年2个月 | 1.62元 | 0.79% |
| 易方达富华纯债债券C | 16 | 5年1个月 | 1.26元 | 0.77% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 23 | 6年9个月 | 1.80元 | 0.77% |
| 易方达富财纯债债券 | 27 | 7年3个月 | 2.11元 | 0.77% |
| 易方达安瑞短债债券A | 26 | 7年2个月 | 1.81元 | 0.69% |
| 易方达安瑞短债债券C | 26 | 7年2个月 | 1.67元 | 0.64% |
| 易方达安悦超短债债券F | 26 | 7年2个月 | 1.69元 | 0.64% |
| 易方达安悦超短债债券A | 26 | 7年2个月 | 1.70元 | 0.64% |
| 易方达安悦超短债债券C | 26 | 7年2个月 | 1.61元 | 0.61% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 13 | 9年4个月 | 0.91元 | 0.53% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 13 | 5年7个月 | 0.91元 | 0.53% |
| 易方达中债3-5年期国债 | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达丰和债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达岁丰添利债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0 | 13年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0 | 13年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4592 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | -0.10 | 0.12 | 0.39 | -0.05 | -0.10 |
| 4593 | 汇添富安心中国债券A | -0.10 | -0.01 | 0.28 | 0.05 | -0.10 |
| 4594 | 汇添富安心中国债券C | -0.10 | -0.04 | 0.18 | -0.14 | -0.10 |
| 4595 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | -0.10 | 0.06 | 0.42 | -0.17 | -0.10 |
| 4596 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | -0.10 | 0.05 | 0.40 | -0.22 | -0.10 |