我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117600.26 99.91%
银行存款和结算备付金 109.72 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117709.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14建行二级01 90.00 9456.04 8.72%
23附息国债12 70.00 7228.82 6.67%
18农发01 60.00 6209.31 5.73%
19平安银行二级 50.00 5219.08 4.81%
22国开08 50.00 5180.07 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54956.67 50.68%
国家债券 7228.82 6.67%
企业债 7102.98 6.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%