资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290918.16 99.95%
银行存款和结算备付金 152.44 0.05%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:291070.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国旅游CP001 200.00 20221.17 6.84%
25北控集CP001 160.00 16198.57 5.48%
25南电SCP004 150.00 15043.18 5.09%
23广州地铁MTN004 120.00 12172.53 4.12%
24邮政MTN003 110.00 11147.33 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59838.59 20.25%
企业债 1028.47 0.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%