汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.57	29.57	0.10	10.13	10.13	10.13	10.13
季度净申购	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08	100754.08	100754.09
季度总申购份额	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平

903	民生加银嘉盈债券	29.95	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
904	天弘安益A	29.92	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.86	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.72	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
908	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.70	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
909	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.66	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
910	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.55	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
912	兴业定开债券A	29.53	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
913	兴全恒益债券A	29.51	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
914	永赢安泰中短债A	29.50	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
915	鹏华双债加利债券C	29.45	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
916	博时四月享120天持有期债券C	29.42	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
917	天弘安利短债C	29.36	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	万家鑫瑞纯债D	31.68	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.76	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.14	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.23	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	31.02	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	52.64	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.55	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.49	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	30.89	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.25	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.57	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.06	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.05	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.44	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.62	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	惠升和怡一年定开债券	20.14	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.09	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.81	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.58	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.49	799902.77	-	0.00	-
4337	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	499000.07	-	0.00	-
4339	嘉合磐益纯债A	5.43	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
4340	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4341	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4342	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.80	241490.75	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.46	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.57	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	62.05	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

6143554.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59
2023-06-30	164	6143554.2600	100751.50	100.00	2.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。