汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.63	29.63	0.10	10.16	10.16	10.16	10.16
季度净申购	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08	100754.08	100754.09
季度总申购份额	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
904	天弘安益A	29.86	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
907	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
908	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.67	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
909	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
910	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
912	永赢安泰中短债A	29.45	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
913	兴业定开债券A	29.44	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
914	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
915	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
916	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	万家鑫瑞纯债D	31.64	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.79	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	31.57	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1384	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1385	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1386	鑫元惠丰纯债债券A	39.05	389350.54	-0.03	0.00	0.03
1387	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1388	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
1389	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
1390	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	39.98	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	29.99	299624.19	-0.06	0.00	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.54	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.50	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.79	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
4337	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
4339	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
4340	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4341	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4342	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
4349	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
4350	浙商惠睿纯债	2.94	29357.51	0.08	0.13	0.05
4351	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
4352	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4353	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4354	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4355	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4356	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4357	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4358	鑫元一年定开中高等级	14.78	137040.05	-0.02	0.02	0.04
4359	博时聚利3个月定开债发起式	61.98	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.19	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

6143554.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59
2023-06-30	164	6143554.2600	100751.50	100.00	2.79

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