汇添富鑫利定开债A(003532)_规模评级

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.56	29.66	29.66	0.10	10.16	10.16	10.16
季度净申购	-982.70	-0.04	293025.88	-99768.80	0.00	0.00	-0.00
总份额	293028.43	294011.14	294011.18	985.29	100754.09	100754.08	100754.08
季度总申购份额	0.00	0.00	293025.88	982.70	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	982.70	0.04	0.00	100751.50	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.83	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35
902	兴业定开债券A	29.80	222550.53	-	-	-
903	海富通融丰定开债券	29.66	283585.54	-	-	100000.00
904	泰康安欣纯债债券A	29.66	264385.93	-23743.79	22402.90	46146.68
905	大成安诚债券A	29.59	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
906	北信瑞丰稳定收益A	29.56	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
907	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.56	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
908	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
909	中欧瑾泰债券A	29.55	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
910	上银慧鼎利债券	29.54	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
911	兴华安裕利率债A	29.46	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
912	永赢安泰中短债A	29.42	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
913	大成稳安60天滚动持有债券A	29.38	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
914	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.35	288695.83	-	0.00	-
915	建信睿兴纯债债券	29.34	283589.97	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	富国天利增长债券C	41.22	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.31	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.78	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.91	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.32	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	34.01	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.14	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.19	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.59	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.19	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.81	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.52	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2696	国联安增泰一年定开债发起式	4.95	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2697	尚正臻利债券A	2.13	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2698	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2699	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
2700	中加瑞利纯债债券A	13.90	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2701	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
2702	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2703	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2704	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2705	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2706	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2707	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2708	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
2709	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-999.98	0.02	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4346	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
4347	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4348	汇安裕华纯债定期开放	17.46	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4349	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4351	汇添富盛安39个月定开债	81.85	797173.13	-	0.00	-
4352	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
4353	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4354	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4355	建信睿兴纯债债券	29.34	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4356	建信睿阳一年定期开放债券	10.36	92190.93	-	0.00	-
4357	金信民安两年债券	17.67	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4358	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4359	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫利定开债A基金规模在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2915	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
2916	长城悦享增利债券A	0.43	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2917	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2918	银华远景债券	3.85	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2919	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
2920	德邦景颐债券A	0.41	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2921	汇添富鑫利定开债券A	29.56	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2922	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2923	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2924	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
2925	中加瑞利纯债债券A	13.90	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2926	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2927	国联安增泰一年定开债发起式	4.95	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2928	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

237

12405534.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4215652.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

239

4215652.0400

100.00%

0.00%

2023-12-31

161

6258018.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

164

6143554.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	237	12405534.8700	294008.62	100.00	2.56
2024-12-31	239	4215652.2400	100751.51	100.00	2.58
2024-06-30	239	4215652.0400	100751.51	100.00	2.58
2023-12-31	161	6258018.2000	100751.50	100.00	2.59
2023-06-30	164	6143554.2600	100751.50	100.00	2.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。