我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
767.10 |
3246.96 |
864.41 |
1638.54 |
626.15 |
| 本期利润(万元) |
1034.29 |
3133.33 |
503.12 |
1909.15 |
813.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5795.33 |
0.00 |
4186.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108434.42 |
107400.14 |
106679.28 |
106176.16 |
105080.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.71 |
63.02 |
276.41 |
175.78 |
236.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
129585.38 |
114177.61 |
102426.79 |
118564.28 |
110879.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129585.38 |
114177.61 |
102426.79 |
118564.28 |
110879.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.27 |
26.15 |
26.74 |
26.17 |
26.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.09 |
8.72 |
8.91 |
8.72 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
129787.09 |
114240.62 |
104332.35 |
118771.91 |
112793.02 |
| 负债合计(万元) |
22383.35 |
8060.89 |
61.75 |
12563.65 |
8070.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
107403.74 |
106179.73 |
104270.61 |
106208.27 |
104722.37 |
| 未分配利润(万元) |
6646.42 |
5422.22 |
3513.02 |
4524.84 |
3038.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
1.51 |
9.67 |
3.63 |
3845.24 |
| 投资收益(万元) |
4087.79 |
2017.03 |
3468.92 |
1812.27 |
-288.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.63 |
270.61 |
-347.81 |
-21.79 |
710.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3975.95 |
2289.15 |
3130.77 |
1794.11 |
4267.74 |
| 管理人报酬(万元) |
317.78 |
156.42 |
318.59 |
156.99 |
314.39 |
| 托管费(万元) |
105.93 |
52.14 |
106.20 |
52.33 |
104.80 |
| 其它费用(万元) |
25.41 |
12.74 |
25.99 |
12.89 |
26.21 |
| 费用合计(万元) |
842.52 |
379.95 |
593.13 |
308.22 |
771.56 |
| 利润总额(万元) |
3133.42 |
1909.20 |
2537.64 |
1485.89 |
3496.17 |
| 净利润(万元) |
3133.42 |
1909.20 |
2537.64 |
1485.89 |
3496.17 |
