财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1281.89 |
923.38 |
893.11 |
2770.76 |
780.33 |
| 本期利润(万元) |
300.48 |
-486.91 |
-505.09 |
3988.39 |
478.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5670.30 |
0.00 |
203.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295441.51 |
301021.29 |
1003.22 |
103025.93 |
109904.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22628.37 |
29.76 |
693.70 |
201.71 |
63.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
158392.25 |
130866.60 |
108785.72 |
129585.38 |
114177.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158392.25 |
130866.60 |
108785.72 |
129585.38 |
114177.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
26.71 |
26.86 |
27.27 |
26.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
8.90 |
8.95 |
9.09 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
301035.23 |
130896.36 |
109479.61 |
129787.09 |
114240.62 |
| 负债合计(万元) |
10.33 |
27866.81 |
49.94 |
22383.35 |
8060.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
301024.90 |
103029.55 |
109429.66 |
107403.74 |
106179.73 |
| 未分配利润(万元) |
7010.35 |
2272.08 |
8672.36 |
6646.42 |
5422.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.83 |
5.37 |
4.13 |
1.79 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
1079.25 |
3447.74 |
1841.19 |
4087.79 |
2017.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1410.35 |
1217.67 |
530.54 |
-113.63 |
270.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-299.27 |
4670.78 |
2375.87 |
3975.95 |
2289.15 |
| 管理人报酬(万元) |
71.01 |
326.34 |
161.75 |
317.78 |
156.42 |
| 托管费(万元) |
23.67 |
108.78 |
53.92 |
105.93 |
52.14 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.20 |
12.03 |
25.41 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
187.65 |
682.27 |
349.92 |
842.52 |
379.95 |
| 利润总额(万元) |
-486.92 |
3988.51 |
2025.94 |
3133.42 |
1909.20 |
| 净利润(万元) |
-486.92 |
3988.51 |
2025.94 |
3133.42 |
1909.20 |
