汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.087 0.000(0.00%)

累计净值：1.253

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：甘信宇

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
债券型名次	2152	2606	3484	3427	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
债券型名次	3302	2600	2151	1206	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.32	0.99	2.54	2.44
2151	汇添富鑫汇债券C	0.05	0.29	0.89	2.35	2.24
2152	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
2153	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.22	0.70	2.12	2.07
2154	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.18	0.60	1.92	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.27	0.88	2.34	2.50
2605	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.27	0.90	2.32	2.47
2606	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
2607	汇添富鑫荣纯债C	0.08	0.27	0.73	2.09	2.07
2608	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.27	0.84	2.30	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.02	0.05	0.72	1.58	1.62
3483	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.20	0.72	1.74	1.83
3484	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
3485	建信泓利一年持有期债券	0.19	-0.38	0.72	2.42	1.34
3486	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.25	0.72	1.81	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.36	0.89	1.90	1.92
3426	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.90	2.06
3427	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
3428	金鹰持久增利(LOF)C	-0.02	-1.27	0.37	1.90	-0.43
3429	诺德短债债券A	0.03	0.24	0.77	1.90	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华泰紫金月月购3月滚动债C	-0.13	-0.66	0.32	3.09	1.96
3342	华夏鼎融债券A	0.04	0.05	0.62	1.85	1.96
3343	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.27	0.72	1.90	1.96
3344	鹏华3个月中短债C	0.04	0.29	0.66	1.84	1.96
3345	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.89	1.93	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.99	5.74	9.05	16.41	17.94
3301	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.99	0.00	0.00	-	4.31
3302	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
3303	建信荣瑞一年定期开放债券	2.99	4.12	4.12	-	7.05
3304	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.99	7.09	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.35	5.75	8.94	-	12.47
2599	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	2.39	5.75	9.09	-	11.75
2600	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
2601	建信信用增强债券A	2.73	5.75	10.89	22.93	86.71
2602	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.75	5.75	8.81	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国联安增顺纯债债券A	2.79	5.21	9.01	-	10.70
2150	华宝1-3年国开债指数	2.89	5.66	9.01	-	12.26
2151	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
2152	嘉实汇达中短债债券C	3.23	5.97	9.01	15.78	16.20
2153	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.83	5.39	9.01	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	长盛可转债C	-11.92	-24.85	-19.30	16.27	27.57
1205	汇添富实业债债券C	3.11	5.30	6.26	16.24	64.84
1206	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
1207	大成景旭纯债债券C	3.68	6.18	9.56	16.22	60.77
1208	中邮纯债聚利债券C	3.04	5.58	8.55	16.21	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	招商招鸿6个月定开债发起式	4.23	7.37	11.09	-	27.50
1279	鹏扬汇利债券A	-0.91	0.21	1.76	12.96	27.49
1280	汇添富鑫利定开债券A	2.99	5.75	9.01	16.24	27.47
1281	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.30	6.40	10.27	-	27.46
1282	永赢通益债券C	1.91	3.42	11.88	23.54	27.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14建行二级01	90.00	9456.04	8.72%
23附息国债12	70.00	7228.82	6.67%
18农发01	60.00	6209.31	5.73%
19平安银行二级	50.00	5219.08	4.81%
22国开08	50.00	5180.07	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54956.67	50.68%
企业债	7102.98	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.253	1.252	1.252	1.252	1.252

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