汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0083 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2773

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曾丽琼

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.55亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.8 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
债券型名次	2904	1224	3159	2734	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
债券型名次	4470	4230	3736	2447	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2903	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28
2904	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
2905	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
2906	嘉合磐稳纯债A	0.05	-0.06	0.54	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
1223	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14
1224	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
1225	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1226	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33
3158	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.05	0.38	0.60	1.33
3159	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
3160	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3161	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
2733	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18
2734	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
2735	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
2736	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
4192	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
4193	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
4194	交银中债1-3年政金债指数C	0.09	0.08	0.48	0.34	0.57
4195	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
4469	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
4470	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
4471	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.15	8.00	15.55	21.71
4472	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
4229	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76
4230	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
4231	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
4232	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
3735	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84
3736	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
3737	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
3738	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
2446	富国国有企业债债券D	1.80	5.05	8.29	14.32	20.28
2447	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
2448	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
2449	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
1418	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1419	汇添富鑫利定开债券A	1.01	4.85	7.92	14.32	30.46
1420	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
1421	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20221.17	6.84%
25北控集CP001	160.00	16198.57	5.48%
25南电SCP004	150.00	15043.18	5.09%
23广州地铁MTN004	120.00	12172.53	4.12%
24邮政MTN003	110.00	11147.33	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59838.59	20.25%
企业债	1028.47	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0081	1.0079	1.0078	1.0078	1.0076
累计净值(元)	1.2771	1.2769	1.2768	1.2768	1.2766

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