汇添富鑫利定开债A(003532)_最新动态

汇添富鑫利定开债A003532HUITIAN FUXINLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0087 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫利定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：曾丽琼

2025-12-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.46亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫利定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
债券型名次	3476	4019	3920	3546	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
债券型名次	4212	4376	4031	2151	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
3475	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
3476	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
3477	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27
3478	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇添富中短债A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.28
4018	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.16	0.64	1.15	0.43
4019	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
4020	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
4021	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.21	0.43	0.72	0.36
3919	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38
3920	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
3921	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.33	0.43	0.16	0.77
3922	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.02	0.12	0.43	0.54	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.34
3545	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.14	0.45	0.78	0.30
3546	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
3547	建信中短债纯债债券C	0.04	0.17	0.50	0.78	0.39
3548	交银丰晟收益债券C	0.07	0.25	0.62	0.78	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫利定开债A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
4119	汇添富多策略纯债A	0.06	0.22	0.23	0.25	0.34
4120	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.78	0.34
4121	汇添富鑫润纯债A	0.08	0.21	0.41	0.64	0.34
4122	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.50	0.79	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.07	11.55	-	10.80
4211	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.25	6.06	-	9.01
4212	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
4213	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.32	6.90	-	11.22
4214	嘉实短债债券C	1.50	3.31	6.48	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.59	4.02	7.62	14.31	21.31
4375	汇添富稳航30天持有债券A	2.07	4.02	0.00	-	7.58
4376	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
4377	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.02	8.05	-	8.93
4378	平安惠禧纯债C	1.13	4.02	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华夏中债3-5年政金债指数C	1.92	6.51	7.51	15.92	20.25
4030	汇添富中短债C	1.38	3.85	7.51	12.64	14.07
4031	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
4032	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.93	4.30	7.51	-	10.39
4033	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.24	7.51	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
2150	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.85	33.14
2151	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
2152	鹏华丰泰定期开放债券B	1.22	5.14	8.13	13.85	32.53
2153	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.87	3.77	6.64	13.84	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫利定开债A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05
1481	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
1482	汇添富鑫利定开债券A	1.50	4.02	7.51	13.85	30.99
1483	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99
1484	中银产业债债券C	8.78	18.33	17.32	21.53	30.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国旅游CP001	200.00	20307.76	6.89%
21国开05	150.00	16795.26	5.70%
25北控集CP001	160.00	16264.31	5.52%
25南电SCP004	150.00	15110.45	5.13%
23广州地铁MTN004	120.00	12229.70	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65034.44	22.08%
企业债	1033.71	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0084	1.0083	1.0085	1.0085	1.0081
累计净值(元)	1.2811	1.2810	1.2812	1.2812	1.2808

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