我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1034.01 |
4045.56 |
1323.68 |
1852.46 |
762.83 |
| 本期利润(万元) |
984.37 |
3869.53 |
674.02 |
2265.38 |
988.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7820.92 |
0.00 |
6009.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158815.29 |
157830.95 |
156900.84 |
156226.83 |
163496.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
477.55 |
150.45 |
184.17 |
130.36 |
82.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
155443.41 |
163969.68 |
177121.85 |
164371.54 |
176294.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151364.13 |
159931.20 |
176816.50 |
164069.11 |
175992.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.49 |
53.59 |
55.06 |
52.97 |
56.23 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
13.40 |
13.76 |
13.24 |
14.06 |
| 资产总计(万元) |
157923.13 |
164120.13 |
177306.02 |
164501.90 |
179137.29 |
| 负债合计(万元) |
90.72 |
7891.85 |
14796.52 |
3090.06 |
13348.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
157832.41 |
156228.28 |
162509.50 |
161411.84 |
165788.57 |
| 未分配利润(万元) |
7820.95 |
6216.79 |
11538.86 |
10441.24 |
14817.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.11 |
3.45 |
1.85 |
1.24 |
6146.08 |
| 投资收益(万元) |
4976.10 |
2343.90 |
5302.20 |
2828.96 |
-885.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.04 |
412.93 |
37.51 |
944.12 |
-214.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4815.17 |
2760.28 |
5341.56 |
3774.32 |
5045.88 |
| 管理人报酬(万元) |
640.39 |
323.91 |
655.64 |
328.22 |
654.72 |
| 托管费(万元) |
160.10 |
80.98 |
163.91 |
82.06 |
163.68 |
| 其它费用(万元) |
23.73 |
11.65 |
24.09 |
12.35 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
945.61 |
494.88 |
1072.08 |
602.46 |
952.11 |
| 利润总额(万元) |
3869.56 |
2265.40 |
4269.47 |
3171.86 |
4093.77 |
| 净利润(万元) |
3869.56 |
2265.40 |
4269.47 |
3171.86 |
4093.77 |
