汇添富鑫益定开债A(004469)_规模评级

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.13	0.18	0.39	15.28	15.28	15.28
季度净申购	-73.01	-530.03	-2065.72	-146137.12	0.08	-0.00	-0.03
总份额	1204.20	1277.21	1807.24	3872.96	150010.09	150010.00	150010.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3869.57	0.09	0.01	0.00
季度总赎回份额	73.01	530.03	2065.72	150006.69	0.01	0.01	0.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	海富通中短债债券C	0.12	1028.73	-162.10	2408.72	2570.83
4548	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
4549	红土创新添利债券A	0.12	1113.45	504.01	788.04	284.03
4550	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1172.46	-236.91	420.10	657.01
4551	华商转债精选债券C	0.12	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63
4552	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4553	汇泉安盈回报债券C	0.12	1128.07	422.39	756.29	333.89
4554	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4555	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4556	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
4557	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
4558	天弘睿选利率债发起式C	0.12	1132.62	-1441.34	735.30	2176.64
4559	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
4560	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平

4523	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
4524	万家双利债券C	0.16	1254.37	1106.94	1142.50	35.56
4525	同泰中短债C	0.13	1236.36	-841.60	131.21	972.81
4526	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
4527	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
4528	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4529	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
4530	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4531	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-1293.94	7.28	1301.21
4532	博时裕顺纯债债券	0.16	1200.65	307.61	427.35	119.74
4533	平安惠润纯债	0.13	1194.25	-10702.65	960.06	11662.71
4534	金鹰元盛债券E	0.17	1191.32	382.71	776.43	393.72
4535	农银增强收益债券A	0.23	1184.82	-46.20	80.60	126.80
4536	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	1179.72	-803.61	826.21	1629.82
4537	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1172.46	-236.91	420.10	657.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4411	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4412	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
4413	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4415	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4416	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
4417	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
4418	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.45	633621.48	-	-	-
4419	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4420	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
4421	华夏鼎兴债券A	9.91	97953.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.39	761084.94	-	-	-
4599	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
4600	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4601	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
4602	鑫元瑞利定开债券	11.14	99741.35	-	-	0.01
4603	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4604	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4605	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
4606	鹏华永泽定期开放债券	8.01	61267.46	-	-	-
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.45	633621.48	-	-	-
4608	平安合信定开债	30.67	268659.07	-	-	0.05
4609	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
4610	华夏鼎兴债券A	9.91	97953.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
3729	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
3730	华夏鼎淳债券C	0.08	699.82	-59.07	15.91	74.98
3731	万家鑫享纯债C	0.00	19.41	-40.60	33.46	74.07
3732	交银双利债券A/B	13.80	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
3733	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
3734	同泰恒兴纯债C	0.03	298.35	223.61	296.85	73.24
3735	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
3736	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
3737	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3738	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
3739	中信保诚稳鸿A	2.82	5953.33	-66.16	6.05	72.21
3740	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3741	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09
3742	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

230

55531.0000

99.74%

0.26%

2024-12-31

242

160039.7900

99.91%

0.09%

2024-06-30

243

6173251.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

8721513.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

180

8333891.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	230	55531.0000	1273.92	99.74	3.29	0.26
2024-12-31	242	160039.7900	3869.59	99.91	3.37	0.09
2024-06-30	243	6173251.1700	150006.68	100.00	3.33	0.00
2023-12-31	172	8721513.7500	150006.67	100.00	3.37	0.00
2023-06-30	180	8333891.8900	150006.68	100.00	3.38	0.00

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