汇添富鑫益定开债A(004469)_规模评级

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.98	15.98	15.98	15.98	16.08	16.08	16.08
季度净申购	-0.03	-0.01	-0.01	-959.13	-0.02	0.05	0.00
总份额	150010.01	150010.04	150010.04	150010.05	150969.18	150969.20	150969.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.01	959.20	0.02	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1557	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
1558	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1560	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1561	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
1562	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
1563	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1564	国投瑞银顺鑫债券	15.95	137751.15	-	-	-
1565	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1566	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1567	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00
1568	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
1569	易方达裕鑫债A	15.89	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1570	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1532	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1533	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1534	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
1535	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1536	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1537	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1538	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1539	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
1540	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1541	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1542	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
1543	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1544	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1545	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-
4373	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
4374	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4375	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
4376	鑫元瑞利定开债券	11.32	99741.36	-	-	-
4377	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
4378	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
4379	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4380	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4381	鹏华永泰定期开放债券	3.83	30520.25	-	-	-
4382	鹏华永泽定期开放债券	4.46	37118.61	-	-	-
4383	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.36	633621.48	-	-	-
4384	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09
4385	华夏恒慧一年定开债券	23.36	216239.76	-	-	-
4386	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-
4612	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
4613	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4614	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
4615	鑫元瑞利定开债券	11.32	99741.36	-	-	-
4616	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
4617	万家玖盛C	0.00	24.06	-	-	-
4618	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4619	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
4620	鹏华永泰定期开放债券	3.83	30520.25	-	-	-
4621	鹏华永泽定期开放债券	4.46	37118.61	-	-	-
4622	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.36	633621.48	-	-	-
4623	平安合意定开债	2.23	21049.44	-	-	267505.09
4624	华夏恒慧一年定开债券	23.36	216239.76	-	-	-
4625	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫益定开债A基金规模在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平

4190	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4191	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4192	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4193	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4194	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4196	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4197	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4198	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4199	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4200	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4201	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
4202	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
4203	英大安惠纯债A	52.70	500002.02	-	-	0.03
4204	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

172

8721513.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

180

8333891.8900

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

6800414.6300

100.00%

0.00%

2022-06-30

167

9040069.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

169

8933083.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	172	8721513.7500	150006.67	100.00	3.37
2023-06-30	180	8333891.8900	150006.68	100.00	3.38
2022-12-31	222	6800414.6300	150965.84	100.00	3.36
2022-06-30	167	9040069.0200	150965.79	100.00	3.36
2021-12-31	169	8933083.5300	150965.79	100.00	3.32

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