汇添富鑫益定开债A(004469)_分红排行

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	0.66元	2024-08-09	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.50元	2023-06-21	4.58%
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	0.50元	2022-05-14	4.49%
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	0.36元	2019-03-18	3.43%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.10元	2018-03-21	0.96%
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	0.10元	2017-12-14	0.95%
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	0.11元	2017-09-01	1.08%

汇添富鑫益定开债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年6个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年6个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年6个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年11个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	汇添富稳添利定期开放债券A	0.01	0.23	0.54	0.89	0.51
3057	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.20	0.44	0.70	0.42
3058	汇添富中短债C	0.01	0.18	0.39	0.69	0.37
3059	汇添富中债1-3年农发债A	0.01	0.19	0.52	1.09	0.57
3060	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.19	0.50	1.04	0.54
3061	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54
3062	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
3063	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3064	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
3065	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59
3066	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31
3067	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.72	1.28	0.76
3068	嘉合磐益纯债A	0.01	0.11	0.26	0.82	0.23
3069	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
3070	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.82	0.43

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53
3353	惠升和风纯债C	-0.01	0.09	0.39	0.64	0.50
3354	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.09	0.42	0.73	0.52
3355	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21
3356	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
3357	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22
3358	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
3359	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3360	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.09	0.74	1.25	0.80
3361	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
3362	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.09	0.33	0.80	0.44
3363	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
3364	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
3365	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
3366	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
4613	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48
4614	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4615	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
4616	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29
4617	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.10	0.27	0.88	0.24
4618	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
4619	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4620	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4621	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.02	0.27	0.97	0.28
4622	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4623	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4624	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4625	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43
4626	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
4818	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.34	-1.48	-0.34	0.58	-0.57
4819	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58
4820	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4821	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
4822	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4823	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4824	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
4826	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21
4827	前海联合添和纯债A	0.00	0.02	0.31	0.58	0.41
4828	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.58	0.27
4829	西部利得稳健双利债券C	-0.23	-1.87	0.87	0.58	0.81
4830	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4831	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	东兴兴财短债债券A	0.01	0.07	0.26	1.13	0.23
4746	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.28	0.62	0.23
4747	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
4748	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
4749	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23
4750	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23
4751	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.17	-0.23	-0.20	0.23
4752	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4753	嘉合磐益纯债A	0.01	0.11	0.26	0.82	0.23
4754	嘉实多元债券B	-0.15	-0.98	-0.15	0.15	0.23
4755	人保鑫泽纯债C	0.09	-0.11	0.21	0.87	0.23
4756	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.08	-0.56	0.23
4757	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4758	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4759	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23

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