汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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累计净值：1.231

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：甘信宇

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.88亿元

2022-05-14 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
债券型名次	3927	4144	4821	4671	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
债券型名次	4274	3442	2664	1806	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.06	0.22	0.82	1.97	1.91
3926	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.06	0.21	0.82	1.96	1.91
3927	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
3928	嘉实30天持有期中短债债券A	0.06	0.24	0.79	1.65	1.60
3929	嘉实30天持有期中短债债券C	0.06	0.22	0.73	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.51	0.94	0.92
4143	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.18	0.33	1.04	0.99
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
4145	嘉实超短债债券A	0.06	0.18	0.66	1.50	1.45
4146	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.06
4820	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.17	0.58	1.17	1.13
4821	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
4822	汇添富鑫远债	0.07	0.21	0.58	1.25	1.21
4823	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.19	0.58	1.19	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华商稳健双利债券B	-0.12	-1.26	0.30	1.23	1.10
4670	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.64	1.23	1.22
4671	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
4672	嘉合磐通C	-0.18	-1.39	-0.11	1.23	0.99
4673	嘉实稳盛债券	0.19	0.19	1.90	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.61	1.19	1.18
4586	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.19	0.57	1.22	1.18
4587	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
4588	南方恒新39个月A	0.05	0.21	0.64	1.19	1.18
4589	西部利得汇逸债券C	-0.39	0.71	1.02	1.33	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	4.34	0.00	-	4.34
4273	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.26	0.83	-5.40	-0.76	4.15
4274	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
4275	平安元盛超短债C	2.26	4.06	8.24	-	12.37
4276	天弘通享债券发起A	2.26	0.00	0.00	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	鹏华稳利短债C	2.39	4.39	7.20	-	12.85
3441	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.55	4.39	7.43	-	10.06
3442	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
3443	金信民达纯债C	0.99	4.38	11.51	-	17.48
3444	新华利率债C	2.39	4.38	7.92	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	新华利率债C	2.39	4.38	7.92	-	8.43
2663	工银泰和39个月定开债券C	1.98	4.91	7.91	-	10.78
2664	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
2665	广发集富纯债C	2.76	4.70	7.90	13.01	23.13
2666	国联安增鑫纯债A	2.42	4.57	7.90	14.59	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢双利债券A	-2.02	-3.19	-1.73	13.94	30.38
1805	东海祥利纯债	5.65	10.28	16.08	13.93	14.75
1806	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
1807	兴业稳固收益两年理财债券	2.05	4.79	7.47	13.90	29.25
1808	大成景安短融债券A	3.26	5.22	7.64	13.89	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	招商添悦纯债A	3.87	7.89	11.63	19.48	24.66
1479	宏利金利债券	2.89	5.82	9.70	16.54	24.65
1480	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.26	4.38	7.91	13.90	24.65
1481	富国丰利增强债券	-0.63	-2.55	2.60	17.00	24.64
1482	永赢裕益债券A	3.41	6.43	11.27	20.87	24.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	150.00	15386.24	9.69%
19中国银行二级01	140.00	14396.61	9.06%
21中电投MTN012	110.00	11181.90	7.04%
19江苏银行二级	100.00	10298.85	6.48%
21农发06	100.00	10221.69	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82160.23	51.73%
企业债	2031.25	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.231	1.231	1.231	1.230	1.230

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