汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0217 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2542

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
债券型名次	3063	3359	4619	4824	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
债券型名次	4781	5100	4754	2624	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.19	0.60	1.21	0.54
3062	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
3063	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3064	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
3065	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.25	0.53	0.22
3358	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61
3359	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3360	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.09	0.74	1.25	0.80
3361	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.10	0.27	0.88	0.24
4618	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.93	0.25
4619	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4620	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
4621	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.02	0.27	0.97	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4823	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52
4824	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
4826	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华夏理财30天债券A	0.02	0.10	0.26	0.47	0.23
4751	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.17	-0.23	-0.20	0.23
4752	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
4753	嘉合磐益纯债A	0.01	0.11	0.26	0.82	0.23
4754	嘉实多元债券B	-0.15	-0.98	-0.15	0.15	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华泰紫金丰益中短债发起C	1.26	2.69	5.18	17.33	14.09
4780	华夏中短债债券C	1.26	4.32	8.12	14.26	21.09
4781	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
4782	鹏华稳福中短债债券C	1.26	3.13	8.61	-	9.49
4783	平安惠锦债券	1.26	4.15	7.43	13.90	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56
5099	华夏安益短债债券A	2.36	2.94	2.46	-	2.76
5100	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
5101	前海开源丰和债券A	2.22	2.94	5.26	-	9.52
5102	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.33	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	浦银安盛普丰纯债债券C	1.31	2.90	5.50	10.78	12.89
4753	前海开源1-3年国开债C	1.91	2.98	5.50	8.17	12.71
4754	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
4755	光大保德信荣利纯债债券A	-0.69	2.01	5.47	-	5.95
4756	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.88	4.45	5.47	-10.91	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.60	4.58	7.73	10.80	11.80
2623	浦银安盛普丰纯债债券C	1.31	2.90	5.50	10.78	12.89
2624	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
2625	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
2626	华宝宝丰高等级债券C	0.72	2.57	5.12	10.75	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.63	5.24	9.31	16.41	27.55
1728	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
1729	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
1730	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
1731	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215
累计净值(元)	1.2542	1.2541	1.2541	1.2540	1.2540

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