汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2535

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.10亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
债券型名次	4551	4985	4945	4698	5192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
债券型名次	4626	5132	4756	2590	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.59	0.21
4550	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22
4551	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4552	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
4553	嘉合磐恒债券A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.17	0.54	0.13
4984	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.60	0.22
4985	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4986	汇添富鑫禧债券	0.01	0.09	0.45	0.81	0.22
4987	嘉合磐泰短债A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
4944	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
4945	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4946	嘉合磐泰短债A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.20
4947	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.16	0.28	-0.33	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20
4697	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19
4698	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
4699	鹏华丰庆债券	0.04	0.24	0.47	0.53	0.52
4700	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.16	0.41	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5191	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.28	0.43	0.16
5192	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.28	0.53	0.16
5193	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.16
5194	人保鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.23	0.73	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.61	4.80	-	5.25
4625	华安安平定开	1.26	3.31	8.43	19.23	25.99
4626	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
4627	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
4628	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.98	5.45	-	8.24
5131	前海开源1-3年国开债C	2.03	2.98	5.50	8.17	12.48
5132	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
5133	交银施罗德双轮动债券C类	1.95	2.97	7.63	14.17	57.23
5134	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
4755	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24
4756	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
4757	工银全球美元债C	0.65	5.98	5.64	3.27	5.87
4758	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中海稳健收益债券	1.52	7.76	8.75	10.97	122.49
2589	广发招财短债C	1.25	2.64	6.38	10.94	16.34
2590	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
2591	前海开源弘丰债券A	8.21	14.86	14.49	10.94	67.41
2592	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
1751	华宝双债增强债券A	15.24	23.07	22.10	-	27.44
1752	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.97	5.65	10.94	27.44
1753	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.83	27.44
1754	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0208	1.0208	1.0204
累计净值(元)	1.2534	1.2533	1.2533	1.2533	1.2529

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