汇添富鑫益定开债A(004469)_最新动态

汇添富鑫益定开债A004469HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2519

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.12亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
债券型名次	739	2150	4390	2864	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.28	5.80	-	27.24
债券型名次	3133	5091	4653	914	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
738	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48
739	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
740	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94
741	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.63	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.40	0.44	1.19
2149	汇添富鑫弘定开债A	-0.02	0.14	0.57	0.32	0.81
2150	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
2151	嘉实超短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.59	1.32
2152	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
4389	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22
4390	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
4391	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.09	-0.18	0.30	-0.63	-0.28
4392	鹏华丰华债券	-0.04	-0.04	0.30	-0.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2863	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06
2864	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
2865	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
2866	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫益定开债A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.57	1.25
3035	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.40	0.62	1.25
3036	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.14	0.30	0.53	1.25
3037	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
3038	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.47	0.65	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.21	6.02	-	8.01
3132	汇添富丰利短债A	1.25	3.99	6.55	-	16.55
3133	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
3134	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	-	26.29
3135	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	弘毅远方中短债A	1.35	3.29	0.00	-	5.37
5090	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38
5091	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
5092	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	-	16.87
5093	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	-	15.93
4652	华润元大稳健债券C	0.79	5.33	5.80	-	12.37
4653	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
4654	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75
4655	东兴兴财短债债券C	0.77	4.23	5.79	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06
913	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
914	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
915	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
916	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	-	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫益定开债A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	-	27.25
1679	华安安盛定开	0.65	6.62	11.58	-	27.24
1680	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	-	27.24
1681	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	-	27.21
1682	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	-	27.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	23.00	2321.14	99.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2321.14	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0192	1.0193	1.0191	1.0191	1.0189
累计净值(元)	1.2517	1.2518	1.2516	1.2516	1.2514

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