我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224309.46 99.78%
银行存款和结算备付金 489.80 0.22%
其他资产 5.88 0.00%
资产总值:224805.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD146 100.00 9835.57 6.53%
24光大银行CD095 100.00 9825.72 6.52%
20建设银行二级 80.00 8473.72 5.62%
19合建投MTN001 70.00 7359.59 4.88%
23武汉车都MTN001 70.00 7321.57 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49837.63 33.07%
企业债 45323.70 30.07%
国家债券 404.76 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%