资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161554.24 99.65%
银行存款和结算备付金 573.34 0.35%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:162128.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 90.00 9060.03 5.92%
25农发21 80.00 8032.14 5.25%
23武汉车都MTN001 70.00 7244.70 4.74%
19合建投MTN001 70.00 7241.84 4.74%
22远发02 70.00 7237.83 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37079.12 24.24%
金融债券 23193.96 15.17%
国家债券 405.52 0.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%