我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183800.04 99.59%
银行存款和结算备付金 748.44 0.41%
其他资产 4.04 0.00%
资产总值:184552.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22穗建03 100.00 10231.21 6.79%
19合建投MTN001 70.00 7586.02 5.04%
22远发02 70.00 7323.81 4.86%
20赣国资MTN002 70.00 7307.82 4.85%
23北电02 70.00 7236.59 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51400.20 34.14%
金融债券 42351.83 28.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%