我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1461.12 |
3759.61 |
135.72 |
3295.70 |
2030.99 |
| 本期利润(万元) |
1590.12 |
3668.68 |
111.22 |
3009.36 |
1798.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2798.69 |
0.00 |
80.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150578.98 |
150465.54 |
19811.18 |
19699.96 |
194308.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.39 |
26.04 |
123.45 |
32.57 |
53.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
151672.72 |
21751.45 |
330009.47 |
583644.27 |
615998.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151672.72 |
21751.45 |
330009.47 |
583644.27 |
615998.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.77 |
4.97 |
98.89 |
123.81 |
128.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.26 |
1.66 |
32.96 |
41.27 |
42.71 |
| 资产总计(万元) |
151711.85 |
22380.11 |
344516.69 |
588098.71 |
629951.95 |
| 负债合计(万元) |
1246.31 |
2680.15 |
167.21 |
86367.58 |
127676.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
150465.54 |
19699.96 |
344349.48 |
501731.13 |
502275.43 |
| 未分配利润(万元) |
2798.69 |
115.67 |
3765.17 |
11146.83 |
11691.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.14 |
14.91 |
99.30 |
43.78 |
14583.82 |
| 投资收益(万元) |
4434.81 |
3888.92 |
17663.11 |
9900.55 |
-339.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.93 |
-286.35 |
-3887.82 |
-591.81 |
4041.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4360.02 |
3617.49 |
13874.60 |
9352.51 |
18285.45 |
| 管理人报酬(万元) |
251.41 |
210.73 |
1420.99 |
748.38 |
1105.94 |
| 托管费(万元) |
83.80 |
70.24 |
473.66 |
249.46 |
368.65 |
| 其它费用(万元) |
26.86 |
13.79 |
26.64 |
12.99 |
25.39 |
| 费用合计(万元) |
691.34 |
608.13 |
4047.43 |
2047.45 |
3208.74 |
| 利润总额(万元) |
3668.68 |
3009.36 |
9827.17 |
7305.06 |
15076.71 |
| 净利润(万元) |
3668.68 |
3009.36 |
9827.17 |
7305.06 |
15076.71 |
