汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2782

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.29亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
债券型名次	1812	2424	3479	2437	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
债券型名次	2849	3629	3005	1599	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38
1811	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
1812	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
1813	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1814	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
2423	添富短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.64	1.34
2424	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2425	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
2426	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.20	0.22	0.43	1.41	2.04
3478	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.12	0.43	0.72	1.53
3479	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
3480	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
3481	万家鑫怡债券C	-0.08	0.06	0.43	-0.14	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.43	0.63	1.27
2436	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
2437	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2438	招商添润3个月定开债发起式C	-0.02	0.10	0.57	0.63	1.61
2439	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	前海开源丰和债券A	0.00	0.08	0.50	0.64	1.36
2747	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.30	0.60	1.36
2748	添富鑫盛定开债A	0.01	0.13	0.43	0.63	1.36
2749	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
2750	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74
2848	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.82	6.09	-	6.17
2849	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
2850	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.69	6.19	-	7.50
2851	西部利得沣泰债券A	1.36	3.81	6.30	11.48	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
3628	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
3629	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
3630	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
3631	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	泰康长江经济带债券C	0.78	4.85	8.79	15.46	16.53
3004	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	15.61	22.02
3005	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
3006	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08
3007	工银瑞嘉一年定开债券A	0.36	5.51	8.78	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94
1598	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
1599	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
1600	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	15.44	17.00
1601	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	15.43	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	东方臻萃3个月定开债券C	2.09	6.27	15.82	-	31.32
1367	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	17.53	31.32
1368	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
1369	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	16.02	31.32
1370	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9060.03	5.92%
25农发21	80.00	8032.14	5.25%
23武汉车都MTN001	70.00	7244.70	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7241.84	4.74%
22远发02	70.00	7237.83	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37079.12	24.24%
金融债券	23193.96	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0399	1.0398	1.0401	1.0400	1.0401
累计净值(元)	1.2779	1.2778	1.2781	1.2780	1.2781

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