汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0408 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2788

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.29亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
债券型名次	1693	1832	3294	2435	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
债券型名次	2811	3547	3029	1985	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1692	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1693	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1694	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1695	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	天弘弘利债券	0.03	0.25	0.78	0.03	0.03
1831	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
1832	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1833	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
1834	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
3293	天弘永利债券C	0.84	1.66	0.44	2.32	0.84
3294	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
3295	万家家享中短债C	0.03	0.14	0.44	0.44	0.03
3296	万家民安增利12个月定开债A	0.12	0.20	0.44	0.75	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.29	0.57	0.03
2434	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02
2435	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
2436	兴华安丰纯债A	-0.06	0.14	0.68	0.57	-0.06
2437	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
1861	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1862	添富鑫盛定开债A	0.06	0.25	0.44	0.57	0.06
1863	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1864	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.78	0.89	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	融通增益债券A/B	1.34	3.97	8.52	31.49	55.84
2810	天弘稳利定期开放A	1.34	8.42	19.22	25.15	88.16
2811	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
2812	兴业短债债券C	1.34	3.80	6.82	12.63	25.22
2813	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.25	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.09	5.04	8.74	14.79	19.60
3546	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.59	27.96
3547	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
3548	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.56	21.83
3549	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17
3028	泰康瑞坤纯债债券	-1.27	5.14	8.66	15.30	33.14
3029	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
3030	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.98	18.72
3031	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.52	8.66	16.21	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	15.28	15.30
1984	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67
1985	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
1986	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.28	30.68
1987	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40
1386	浦银安盛盛达纯债债券C	0.33	3.90	6.08	11.10	31.40
1387	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
1388	华商转债精选债券A	14.71	16.96	17.77	33.19	31.38
1389	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.81	31.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9060.03	5.92%
25农发21	80.00	8032.14	5.25%
23武汉车都MTN001	70.00	7244.70	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7241.84	4.74%
22远发02	70.00	7237.83	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37079.12	24.24%
金融债券	23193.96	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0406	1.0403	1.0404	1.0406	1.0402
累计净值(元)	1.2786	1.2783	1.2784	1.2786	1.2782

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