汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2846

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.36亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
债券型名次	3271	2147	2232	3007	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
债券型名次	3025	3532	2925	1736	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	添富短债债券E	0.01	0.11	0.32	0.66	0.30
3270	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
3271	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
3272	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
3273	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49
2146	天弘增利短债C	0.01	0.16	0.49	0.96	0.45
2147	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
2148	添富鑫泽定开债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.48
2149	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
2231	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62
2232	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
2233	万家惠利债券C	-0.16	-0.85	0.62	1.56	0.61
2234	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
3006	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.51	1.08	0.48
3007	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
3008	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49
3009	兴华安恒纯债C	-0.01	0.00	0.18	1.08	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	天弘稳利定期开放B	0.08	0.20	0.68	1.18	0.62
2424	天弘信益A	0.01	0.14	0.65	1.32	0.62
2425	添富鑫盛定开债A	0.01	0.16	0.62	1.08	0.62
2426	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
2427	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
3024	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
3025	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
3026	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3027	易方达安源中短债债券A	1.98	4.17	7.67	14.13	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	前海联合添和纯债C	0.72	4.64	8.48	14.01	31.88
3531	泰康长江经济带债券C	1.88	4.64	8.62	15.45	17.49
3532	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
3533	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	4.64	5.51	-9.24	4.26
3534	中金金誉债券	2.39	4.64	8.47	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华安沣悦债券C	2.83	6.91	8.68	-	8.04
2924	太平恒兴纯债	1.08	4.35	8.68	-	11.68
2925	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
2926	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2927	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华夏鼎康债券C	1.53	5.18	8.96	15.35	21.78
1735	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.87	8.86	15.35	22.60
1736	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
1737	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
1738	财通安瑞短债债券A	1.98	4.02	7.55	15.34	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	浦银安盛盛达纯债债券C	1.51	3.78	6.36	11.23	32.15
1377	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13
1378	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
1379	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12
1380	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	7.29%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	5.97%
24交行二级资本债02A	80.00	8120.78	5.29%
23武汉车都MTN001	70.00	7276.66	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7276.68	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65224.97	42.46%
企业债	37064.20	24.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0464	1.0465	1.0464	1.0459	1.0454
累计净值(元)	1.2844	1.2845	1.2844	1.2839	1.2834

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