汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2770

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李伟

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.29亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
债券型名次	1465	2653	3528	2745	2752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
债券型名次	3345	3576	2850	1929	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	太平恒安三个月定开债	0.11	-0.07	0.33	0.16	1.19
1464	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.13	0.60	0.37	0.59
1465	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
1466	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
1467	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.01	0.38	-0.26	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
2652	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2653	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2654	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
2655	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
3527	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
3528	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
3529	万家玖盛A	0.10	0.02	0.35	-0.31	-0.67
3530	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2744	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
2745	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2746	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
2747	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
2751	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25
2752	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2753	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2754	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
3344	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
3345	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
3346	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
3347	永赢迅利中高等级短债E	1.45	4.22	7.07	12.74	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89
3575	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
3576	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
3577	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98
3578	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52
2849	太平恒睿纯债	1.71	5.79	9.03	15.11	14.84
2850	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
2851	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
2852	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
1928	国寿安保尊荣中短债债券A	2.06	5.60	9.34	16.04	23.21
1929	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
1930	中航瑞景3个月定开A	0.87	5.29	7.97	16.04	25.46
1931	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	16.03	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
1360	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1361	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
1362	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
1363	农银金丰定开债券	1.03	4.62	7.83	14.59	31.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9060.03	5.92%
25农发21	80.00	8032.14	5.25%
23武汉车都MTN001	70.00	7244.70	4.74%
19合建投MTN001	70.00	7241.84	4.74%
22远发02	70.00	7237.83	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37079.12	24.24%
金融债券	23193.96	15.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0385	1.0382	1.0379	1.0379	1.0379
累计净值(元)	1.2765	1.2762	1.2759	1.2759	1.2759

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