汇添富鑫盛定开债A(005410)_最新动态

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谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫盛定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李伟

2024-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.06亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.3 元

汇添富鑫盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
债券型名次	3370	2141	2663	2727	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
债券型名次	2012	2306	1662	929	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.06	0.27	0.98	1.83	1.13
3369	天弘裕享一年定开债券发起	-0.06	1.00	1.43	2.46	1.68
3370	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
3371	西部利得聚享一年定开债券C	-0.06	0.64	1.32	2.69	1.74
3372	新沃通利纯债A	-0.06	0.03	0.39	0.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.13	0.56	1.47	2.71	1.68
2140	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.56	1.19	3.14	1.67
2141	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
2142	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	0.56	1.06	2.87	1.47
2143	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	0.56	0.90	1.42	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.59	1.31	2.04	1.56
2662	天弘多元增利债券A	0.44	0.71	1.31	0.57	-0.49
2663	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
2664	兴银合丰债券C	-0.18	0.53	1.31	2.40	1.53
2665	银河优选六个月持有期债券C	0.18	0.51	1.31	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	鹏扬利泽债券A	-0.03	0.41	1.09	2.31	1.41
2726	天弘增强回报A	-0.04	1.32	2.82	2.31	1.19
2727	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
2728	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.12	0.44	1.45	2.31	1.59
2729	万家家享中短债A	-0.01	0.55	1.26	2.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富鑫盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2459	添富AAA级信用纯债C	-0.24	0.52	1.09	2.94	1.54
2460	添富鑫盛定开债A	-0.06	0.56	1.31	2.31	1.54
2461	万家家享中短债D	-0.01	0.55	1.25	2.29	1.54
2462	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.19	0.31	1.21	2.52	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	南方祥元C	3.92	7.16	11.93	20.99	31.88
2011	鹏华永鑫一年定开债券	3.92	0.00	0.00	-	4.88
2012	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
2013	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
2014	永赢中债-1-3年政金债指数	3.92	6.31	10.35	17.52	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	交银中债1-3年农发债指数A	3.79	6.11	9.99	17.07	17.28
2305	泰信汇盈债券A	2.90	6.11	0.00	-	6.15
2306	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
2307	西部利得添盈短债债券A	3.02	6.11	8.33	-	10.17
2308	兴业60天滚动持有短债C	3.18	6.11	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	国联安添利增长债A	-0.23	5.13	10.40	25.12	42.20
1661	交银纯债债券C	3.78	5.83	10.40	18.80	49.88
1662	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
1663	西部利得聚享一年定开债券C	4.06	6.60	10.40	-	20.29
1664	浙商惠丰定期	3.69	6.20	10.40	20.46	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
928	天弘尊享	3.89	6.32	10.78	19.35	29.35
929	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
930	鑫元稳利债券	4.24	6.79	11.11	19.35	50.97
931	中融恒泰纯债A	4.02	6.65	11.58	19.34	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富鑫盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	长信利率债债券C	2.25	3.88	7.35	14.61	27.00
1252	前海联合泓元定开债券	2.51	4.03	7.76	18.12	27.00
1253	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97
1254	江信一年定开	2.69	7.40	12.70	16.85	26.95
1255	永赢增益债券C	3.60	6.08	11.00	20.12	26.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22穗建03	100.00	10231.21	6.79%
19合建投MTN001	70.00	7586.02	5.04%
22远发02	70.00	7323.81	4.86%
20赣国资MTN002	70.00	7307.82	4.85%
23北电02	70.00	7236.59	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51400.20	34.14%
金融债券	42351.83	28.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.026	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.244	1.244	1.245	1.244	1.244

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