汇添富鑫盛定开债A(005410)_规模评级

汇添富鑫盛定开债A005410HUITIANFU XINSHENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.14	15.14	2.01	2.01	19.55	34.93	40.06
季度净申购	-0.01	128082.55	-0.00	-171000.01	-150000.00	-50000.00	-100000.00
总份额	147666.83	147666.84	19584.29	19584.29	190584.30	340584.30	390584.30
季度总申购份额	0.00	147666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	19584.21	0.00	171000.01	150000.00	50000.00	100000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	博时富顺纯债债券	15.19	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1617	山证裕泰3个月定开	15.19	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1618	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1619	路博迈护航一年持有债券A	15.16	150711.27	-75847.86	1332.73	77180.60
1620	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.15	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1621	东证融汇鑫享30天滚动A	15.14	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
1622	蜂巢添益纯债A	15.14	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1623	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
1624	长城瑞利债券A	15.13	146187.11	13.27	21.03	7.76
1625	天弘安利短债A	15.13	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
1626	天弘丰益债券发起A	15.13	147424.57	40.05	89.79	49.75
1627	博时悦楚纯债债券	15.12	145631.56	0.06	0.28	0.22
1628	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
1629	兴银聚丰债券	15.11	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1630	华泰保兴安悦	15.07	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	圆信永丰兴瑞	15.35	149519.80	-	-	-
1543	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-
1544	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1545	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.96	148605.80	-	-	-
1546	中银富享定期开放债券	16.32	148047.39	-	36519.58	-
1547	南方远利3个月定开债券发起	16.01	147851.85	-	-	0.00
1548	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.90	147791.83	-	-	-
1549	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
1550	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1551	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.18	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1552	东海祥苏短债A	16.76	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
1553	平安惠泽	16.47	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1554	天弘丰益债券发起A	15.13	147424.57	40.05	89.79	49.75
1555	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.36	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1556	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.43	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2067	华夏鼎兴债券A	10.22	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2068	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	196186.67	-0.01	0.00	0.02
2069	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01
2070	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2071	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2072	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2073	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2074	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2075	永赢丰利债券A	30.28	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2077	永赢元利债券A	30.46	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2078	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2079	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2080	中银证券安业债券A	20.39	191867.33	-0.01	2.16	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	上银聚德益一年定开债券	101.51	984124.59	-	0.00	-
4390	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.34	342847.08	-	0.00	-
4391	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
4392	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
4393	天弘荣享	81.65	782061.64	-	0.00	-
4394	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4395	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-
4396	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4397	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4398	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4399	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4400	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	0.00	-
4401	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4402	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.05	483760.28	-	0.00	-
4403	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.21	100023.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	浦银安盛盛泽定开债券	19.34	178567.72	-	-	0.01
4302	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4303	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
4304	山证裕利定开债发起式	13.62	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.79	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	32.98	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
4309	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
4310	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4311	万家鑫享纯债A	10.12	97925.44	1.01	1.02	0.01
4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.54	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.33	50002.83	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21095263.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2128727.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

124

27466476.1200

100.00%

0.00%

2022-06-30

54509366.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

101

48572704.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	70	21095263.2100	147666.84	100.00
2023-06-30	92	2128727.4300	19584.29	100.00
2022-12-31	124	27466476.1200	340584.30	100.00
2022-06-30	90	54509366.7500	490584.30	100.00
2021-12-31	101	48572704.0700	490584.31	100.00

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