资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129436.14 99.86%
银行存款和结算备付金 182.39 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129618.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 130.00 13828.62 12.42%
25附息国债11 100.00 9955.54 8.94%
24进出10 70.00 7321.29 6.57%
24南京银行01 60.00 6089.01 5.47%
25北京银行01 60.00 6074.16 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119480.60 107.29%
国家债券 9955.54 8.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%