汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0956 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2726

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.14亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
债券型名次	2159	1673	1671	3340	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
债券型名次	3737	2853	2554	1963	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58
2158	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
2159	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
2160	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
2161	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	泰信汇利三个月定开债券C	-0.03	0.05	0.07	-0.13	0.82
1672	天弘荣享	0.07	0.05	0.38	0.47	1.18
1673	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
1674	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
1675	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	天弘优利短债发起A	0.05	0.06	0.52	0.77	1.56
1670	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
1671	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
1672	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.05	0.52	0.41	1.26
1673	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94
3339	上银慧丰利债券	0.05	-0.14	0.68	0.42	0.86
3340	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
3341	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70
3342	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79
3796	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79
3797	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
3798	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
3799	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.42	5.51	-	6.60
3736	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
3737	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
3738	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
3739	易方达安源中短债债券C	1.32	4.14	7.04	13.06	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52
2852	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30
2853	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
2854	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24
2855	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2553	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
2554	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
2555	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39
2556	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77
1962	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48
1963	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
1964	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
1965	交银裕祥纯债债券A	0.38	5.48	8.48	15.93	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
1509	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
1510	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
1511	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
1512	金信民达纯债A	3.05	9.95	13.43	28.20	29.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	13828.62	12.42%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.94%
24进出10	70.00	7321.29	6.57%
24南京银行01	60.00	6089.01	5.47%
25北京银行01	60.00	6074.16	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119480.60	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0953	1.0951	1.0947	1.0947	1.0944
累计净值(元)	1.2723	1.2721	1.2717	1.2717	1.2714

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