汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：甘信宇

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.27亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
债券型名次	3025	1914	2489	2264	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
债券型名次	2355	1968	1644	1219	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.35	0.87	2.38	2.34
3024	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.35	0.86	2.32	2.28
3025	添富鑫成定开债A	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
3026	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.88	2.31	2.35
3027	同泰中短债A	0.04	0.30	0.80	1.92	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	太平恒泰三个月定开债	0.04	0.32	0.85	2.48	2.39
1913	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.32	0.85	2.05	2.00
1914	添富鑫成定开债A	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
1915	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.32	0.62	2.08	2.13
1916	万家安弘A	0.03	0.32	0.90	2.24	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.41	0.89	2.55	2.55
2488	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.37	0.89	2.42	2.40
2489	添富鑫成定开债A	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
2490	稳达三个月滚动持有债券C	0.04	0.24	0.89	2.41	2.63
2491	兴证全球招益债券A	0.01	-0.35	0.89	2.14	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.43	1.02	2.38	2.06
2263	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.35	0.87	2.38	2.34
2264	添富鑫成定开债A	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
2265	易方达富华纯债债券C	0.05	0.28	0.91	2.38	2.59
2266	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.36	0.92	2.38	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	天风六个月滚动债C	0.03	0.12	0.84	2.04	2.36
2396	天弘成享一年定开	0.05	0.62	0.96	2.41	2.36
2397	添富鑫成定开债A	0.04	0.32	0.89	2.38	2.36
2398	新华纯债添利债券A	0.05	0.28	0.95	2.15	2.36
2399	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.38	1.08	2.17	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	浦银安盛普裕一年定开债券	3.53	6.10	0.00	-	7.03
2354	太平恒泰三个月定开债	3.53	0.00	0.00	-	3.84
2355	添富鑫成定开债A	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
2356	招商添福1年定开债	3.53	6.82	0.00	-	9.04
2357	中融恒惠纯债A	3.53	7.05	11.72	21.12	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	南方乐元中短利率债A	3.53	6.42	10.09	-	12.28
1967	上银慧丰利债券	4.55	6.42	8.71	-	11.51
1968	添富鑫成定开债A	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
1969	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
1970	中金金元C	3.63	6.42	10.56	18.98	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	汇添富中债1-3年农发债A	3.51	6.45	10.04	-	17.86
1643	平安合韵	3.47	5.91	10.04	17.60	24.18
1644	添富鑫成定开债A	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
1645	西部利得得尊债券C	3.26	5.71	10.04	-	19.82
1646	信诚至泰C	5.19	6.93	10.04	13.86	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	招商招旺纯债C	2.36	4.90	7.76	16.11	28.83
1218	华夏鼎康债券C	3.66	5.77	9.48	16.10	17.44
1219	添富鑫成定开债A	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
1220	富国短债债券型A	2.83	5.34	8.75	16.06	17.86
1221	南方1-3年国开债C	3.21	5.90	8.94	16.06	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	永赢诚益债券A	3.95	7.13	12.46	22.43	25.53
1416	国泰瑞和纯债债券	4.56	7.19	10.61	18.17	25.51
1417	添富鑫成定开债A	3.53	6.42	10.04	16.10	25.47
1418	山证裕睿6个月定开A	3.62	7.15	13.45	-	25.46
1419	兴全恒鑫债券A	-2.14	2.86	6.51	-	25.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	13956.63	12.38%
20进出15	60.00	6215.93	5.51%
19国开10	50.00	5467.57	4.85%
20国开05	50.00	5191.25	4.61%
21交通银行小微债	50.00	5167.90	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131173.95	116.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.241	1.240	1.240	1.240	1.240

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