汇添富鑫成定开债A(005857)_最新动态

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0963 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2733

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫成定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：甘信宇

2024-08-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.14亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫成定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
债券型名次	3505	3431	3001	3377	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.48	8.90	-	29.29
债券型名次	3913	3057	2923	1257	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77
3504	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.12	0.46	0.28	0.70
3505	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3506	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22
3507	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.45	0.78	1.57
3430	天弘招利短债C	0.02	0.09	0.39	0.77	1.40
3431	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3432	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
3433	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.09	0.68	0.05	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	天弘增利短债C	0.03	0.12	0.48	0.76	1.46
3000	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.00	0.48	0.49	1.44
3001	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3002	万家年年恒荣A	-0.02	0.11	0.48	0.48	0.97
3003	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.04	0.38	0.40	1.26
3376	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84
3377	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3378	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3379	新华纯债添利债券A	0.01	0.07	0.64	0.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫成定开债A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
3833	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3834	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3835	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86
3836	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
3912	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
3913	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
3914	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36
3915	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	-	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	建信纯债A	1.13	5.48	10.81	-	68.88
3056	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	-	37.12
3057	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
3058	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
3059	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	-	43.34
2922	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2923	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
2924	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	-	43.00
2925	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.56	5.41	8.90	-	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	财通聚利债券	0.65	4.74	10.74	-	28.73
1256	财通汇利债券	1.53	6.00	11.18	-	29.15
1257	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
1258	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	-	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫成定开债A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31
1511	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	-	29.29
1512	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
1513	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	-	29.27
1514	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	-	29.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	130.00	13828.62	12.42%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.94%
24进出10	70.00	7321.29	6.57%
24南京银行01	60.00	6089.01	5.47%
25北京银行01	60.00	6074.16	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119480.60	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0961	1.0962	1.0967	1.0966	1.0966
累计净值(元)	1.2731	1.2732	1.2737	1.2736	1.2736

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