汇添富鑫成定开债A(005857)_规模评级

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.02	0.00	-0.92
总份额	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.62	102065.60	102065.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	山证超短债基金E	11.29	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1873	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.27	100000.03	-	-	-
1874	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.26	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1875	易方达中债1-3年政金债指数A	11.25	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
1876	华宝政金债债券	11.24	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
1877	博时安弘一年定开债发起式A	11.23	95072.30	-	-	-
1878	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
1879	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1880	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1881	易方达恒安定开债券发起式	11.18	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1882	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.17	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	南方稳鑫6个月持有债券A	11.16	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1885	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1886	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	易方达恒安定开债券发起式	11.18	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1839	兴业180天持有期债券A	11.33	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1840	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
1841	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1842	永赢宏益债券A	13.24	102654.43	-	-	0.00
1843	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1844	华夏鼎隆债券A	10.24	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
1845	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
1846	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
1847	东方臻裕债券C	11.30	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1848	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.27	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
1849	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
1850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1851	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1852	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.60	455726.00	-	-	-
4542	鹏华尊悦定开债发起式	21.23	204177.35	-	-	400000.00
4543	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
4544	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
4545	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
4546	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.96	-	-	0.00
4547	财通汇利债券	10.23	98419.21	-	-	3.11
4548	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
4549	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4550	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4551	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
4552	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4553	先锋博盈纯债A	12.67	182475.93	-	-	2.15
4554	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4555	先锋汇盈纯债A	13.55	166943.07	-	-	5.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.16	267862.76	-	-	-
4720	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.60	455726.00	-	-	-
4721	鹏华尊悦定开债发起式	21.23	204177.35	-	-	400000.00
4722	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.51	659526.90	-	-	0.00
4723	海富通弘丰定开债券	5.28	47993.96	-	-	0.00
4724	财通汇利债券	10.23	98419.21	-	-	3.11
4725	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
4726	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4727	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4728	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4729	先锋博盈纯债A	12.67	182475.93	-	-	2.15
4730	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4731	先锋汇盈纯债A	13.55	166943.07	-	-	5.43
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫成定开债A基金规模在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平

4842	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.23	51507.61	-	1977.97	-
4843	银河景行3个月定开债券	15.60	146091.28	-	-	-
4844	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4845	金元顺安沣泰定开债发起式	27.16	267862.76	-	-	-
4846	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.60	455726.00	-	-	-
4847	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
4848	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
4849	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
4850	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4851	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4852	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
4853	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

4860267.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4769421.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

72904002.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

51033263.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

17597677.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	210	4860267.7200	102065.60	100.00	0.02
2024-12-31	214	4769421.6100	102065.60	100.00	0.02
2024-06-30	14	72904002.6900	102065.58	100.00	0.02
2023-12-31	20	51033263.0400	102066.51	100.00	0.02
2023-06-30	58	17597677.5300	102066.51	100.00	0.02

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