汇添富鑫成定开债A(005857)_财务情况

汇添富鑫成定开债A005857MEETING TIM FUXIN INTO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	788.60	1278.86	642.12	2962.22	883.32
本期利润(万元)	-82.40	500.22	-443.04	5000.55	512.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.45	0.00	4.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6069.42	0.00	4790.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	111360.77	111443.17	110499.91	110942.95	108975.10
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.45	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.77	0.00	28.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.65	94.37	136.94	285.53	139.78
交易性金融资产(万元)	131065.95	138417.19	129794.69	140643.22	141249.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	131065.95	138417.19	129794.69	140643.22	141249.89
应付管理人报酬(万元)	27.46	28.07	27.99	28.29	27.11
应付托管费(万元)	9.15	9.36	9.33	9.43	9.04
资产总计(万元)	131096.60	138511.56	129931.63	140928.75	141389.67
负债合计(万元)	19653.43	27568.61	15855.61	29371.75	31264.66
所有者权益合计(万元)	111443.17	110942.95	114076.02	111557.00	110125.01
未分配利润(万元)	9377.55	8877.33	12010.41	9490.47	8058.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.33	3.31	0.87	0.53	0.29
投资收益(万元)	1639.72	3894.19	1911.54	4184.91	2060.89
公允价值变动收益(万元)	-778.64	2038.33	1066.78	409.22	512.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	862.41	5935.83	2979.19	4594.66	2573.69
管理人报酬(万元)	164.96	335.48	168.23	327.80	160.45
托管费(万元)	54.99	111.83	56.08	109.27	53.48
其它费用(万元)	10.79	21.72	11.31	22.72	11.28
费用合计(万元)	362.19	935.28	459.16	1074.86	485.88
利润总额(万元)	500.22	5000.55	2520.03	3519.80	2087.81
净利润(万元)	500.22	5000.55	2520.03	3519.80	2087.81

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