资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16209.79 98.53%
银行存款和结算备付金 232.35 1.41%
其他资产 9.28 0.06%
资产总值:16451.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7055.15 42.29%
16进出03 50.00 5134.81 30.78%
24进出14 20.00 2025.03 12.14%
25贴现国债56 20.00 1994.79 11.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14215.00 85.21%
国家债券 1994.79 11.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%