汇添富理财60天债券E(005503)_规模评级

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.08	1.11	1.13	1.18	1.21	1.25	1.29
季度净申购	-306.10	-149.68	-418.92	-314.20	-328.28	-367.94	-185.24
总份额	9589.27	9895.37	10045.05	10463.97	10778.17	11106.45	11474.39
季度总申购份额	191.30	168.91	181.39	195.00	129.55	176.44	281.15
季度总赎回份额	497.40	318.59	600.31	509.20	457.84	544.38	466.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	中信保诚景丰A	1.09	10330.14	-222.39	44.66	267.05
3647	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
3648	蜂巢丰瑞债券C	1.08	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
3649	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3650	国泰民安增利债券C	1.08	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
3651	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.08	10347.24	1779.16	5023.76	3244.60
3652	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3653	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3654	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
3655	英大智享债券C	1.08	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
3656	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.07	10001.54	-38520.06	0.00	38520.06
3657	平安利率债C	1.07	10257.68	-11071.38	8033.87	19105.26
3658	平安中短债债券E	1.07	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
3659	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-35613.02	228.93	35841.95
3660	海富通集利债券	1.06	9211.19	77.20	469.43	392.23

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
3651	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
3652	朱雀安鑫回报A	1.20	9731.22	-1566.95	473.66	2040.61
3653	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3654	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
3655	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.06	9683.81	374.83	1277.53	902.70
3656	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
3657	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3658	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.06	9570.66	-763.95	361.51	1125.47
3659	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
3660	泰康丰盈债券	1.35	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
3661	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
3662	汇添富双享增利债券C	1.05	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
3663	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
3664	国联安鸿利短债债券C	1.00	9487.25	-5062.82	11264.44	16327.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	2237.38	-299.31	3606.41	3905.71
2070	招商招恒纯债D	4.97	43138.58	-302.65	56.80	359.45
2071	长盛可转债C	0.53	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
2072	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41
2073	博时宏观回报债券C	0.66	4457.95	-304.16	368.65	672.80
2074	财通安益中短债债券C	1.63	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
2075	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2076	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2077	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
2078	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
2079	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
2080	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
2081	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
2082	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
2083	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.12	9087.69	82.30	194.35	112.05
2988	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
2989	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2990	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2991	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
2992	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
2993	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
2994	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2995	万家惠利债券C	0.26	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2996	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2997	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
2999	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
3000	建信周盈安心理财债券A	0.39	3709.67	-127.55	188.64	316.19
3001	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富理财60天债券E基金规模在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平

3246	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
3247	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3248	前海开源丰和债券C	0.01	75.11	-216.63	286.54	503.17
3249	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
3250	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
3251	华安全球美元票息(美元)A	0.43	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3252	华安全球美元票息(人民币)A	3.05	24944.72	4016.22	4513.77	497.55
3253	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
3254	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3255	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3256	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
3257	万家集利债券发起式A	0.72	6793.42	4307.63	4797.56	489.94
3258	宏利纯利债券A	7.14	67831.98	-474.51	12.72	487.24
3259	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3260	银华远兴一年持有期债券	1.43	13021.35	3609.53	4094.63	485.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6681

14811.2100

0.00%

100.00%

2024-12-31

7150

14634.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

7642

14533.4300

0.00%

100.00%

2023-12-31

8102

14391.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

8746

14567.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6681	14811.2100	9895.37	100.00
2024-12-31	7150	14634.9200	10463.97	100.00
2024-06-30	7642	14533.4300	11106.45	100.00
2023-12-31	8102	14391.0500	11659.63	100.00
2023-06-30	8746	14567.4200	12740.66	100.00

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