我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.61 |
224.53 |
48.99 |
119.51 |
45.18 |
| 本期利润(万元) |
61.24 |
239.80 |
40.90 |
130.82 |
62.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1149.60 |
0.00 |
1146.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12675.91 |
12818.89 |
13338.02 |
13892.64 |
14098.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.56 |
268.41 |
309.47 |
182.35 |
298.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
26835.52 |
18383.67 |
20363.56 |
24075.97 |
23977.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26835.52 |
18383.67 |
20363.56 |
24075.97 |
23977.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
4.75 |
5.17 |
5.38 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.41 |
1.53 |
1.59 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
27188.28 |
21232.95 |
22339.98 |
24309.08 |
25291.37 |
| 负债合计(万元) |
29.37 |
23.62 |
28.65 |
230.21 |
35.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
27158.91 |
21209.32 |
22311.34 |
24078.87 |
25256.33 |
| 未分配利润(万元) |
2381.81 |
1717.17 |
1619.50 |
1616.90 |
1457.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.25 |
24.43 |
13.84 |
2.31 |
1516.61 |
| 投资收益(万元) |
449.10 |
227.68 |
492.69 |
291.13 |
-750.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.17 |
17.26 |
43.74 |
39.58 |
-3.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
541.52 |
269.37 |
550.27 |
333.02 |
762.63 |
| 管理人报酬(万元) |
61.58 |
29.27 |
64.83 |
33.03 |
76.87 |
| 托管费(万元) |
18.25 |
8.67 |
19.21 |
9.79 |
22.78 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
10.56 |
22.04 |
10.83 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
144.54 |
71.80 |
164.33 |
84.39 |
224.35 |
| 利润总额(万元) |
396.98 |
197.57 |
385.95 |
248.63 |
538.28 |
| 净利润(万元) |
396.98 |
197.57 |
385.95 |
248.63 |
538.28 |
