汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.08亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
债券型名次	3604	4240	4779	3006	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
债券型名次	3778	5295	4865	2644	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
3603	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3604	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3605	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3606	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.39	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.25	0.51	0.02
4239	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
4240	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
4241	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
4242	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.33	-0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
4778	汇丰晋信丰盈债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.99	-0.07
4779	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
4780	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
4781	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.54	0.41	0.05
3005	华夏鼎兴债券A	0.02	0.24	0.32	0.41	0.02
3006	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3007	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04
3008	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
3686	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3687	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3688	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3689	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.39	0.51	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24
3777	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3778	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
3779	嘉实致兴定期纯债债券	0.90	5.94	10.33	19.11	29.29
3780	嘉实中债1-3政金债指数C	0.90	4.96	7.67	13.56	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	南方初元中短债E	0.12	2.37	4.62	10.38	13.98
5294	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.07	3.54
5295	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
5296	工银14天理财债券发起C	0.90	2.34	4.08	8.20	9.29
5297	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.34	4.43	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.85	7.13	4.14	-	19.12
4864	汇安短债债券C	0.83	2.16	4.14	9.34	17.84
4865	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
4866	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.95	24.40
4867	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.67	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.95	24.40
2643	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.68	7.06	6.92	7.94	6.87
2644	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
2645	华安全球美元收益债券A人民币	4.43	4.78	7.07	7.92	22.70
2646	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3769	博时月月享30天持有期短债A	1.63	4.54	7.91	-	12.39
3770	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
3771	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.33	4.36	8.97	-	12.39
3772	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	42.29%
16进出03	50.00	5134.81	30.78%
24进出14	20.00	2025.03	12.14%
25贴现国债56	20.00	1994.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14215.00	85.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1258	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257
累计净值(元)	1.1258	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257

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