汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1248 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1248

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.08亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
债券型名次	4261	1429	4483	3407	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
债券型名次	4627	5290	4752	3130	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
4260	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
4261	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
4262	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.00	1.14	5.41	8.29
4263	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
1428	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
1429	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
1430	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38
1431	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	华夏双债债券A	0.29	-0.56	0.20	9.74	14.88
4482	汇泉安盈回报债券C	-0.20	-0.62	0.20	1.49	2.11
4483	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
4484	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华安添鑫中短债C	0.03	0.04	0.25	0.40	1.10
3406	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
3407	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
3408	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.02	0.27	0.40	0.98
3409	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	博时中债0-3年国开行ETF	0.08	0.05	0.37	0.42	0.78
3807	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
3808	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.20	0.40	0.78
3809	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78
3810	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4626	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4627	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4628	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45
4629	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.92	5.94	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
5290	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
5291	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63
5292	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	南方通元6个月持有债券A	2.04	5.55	4.33	-	2.54
4751	银河银信添利债券B	2.43	4.92	4.33	10.11	129.81
4752	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4753	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4754	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
3129	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
3130	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
3131	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
3132	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
3741	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
3742	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
3743	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29
3744	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	42.29%
16进出03	50.00	5134.81	30.78%
24进出14	20.00	2025.03	12.14%
25贴现国债56	20.00	1994.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14215.00	85.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	1.1246
累计净值(元)	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	1.1246

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