汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.27亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
债券型名次	3922	4322	5058	4974	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
债券型名次	4550	3676	2986	2016	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	汇添富丰利短债D	0.06	0.25	0.82	1.71	1.66
3921	汇添富理财60天债券B	0.06	0.15	0.44	0.96	0.93
3922	汇添富理财60天债券E	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
3923	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.06	1.05	0.80	-0.35	0.24
3924	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.69	2.25	3.38	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	惠升和裕纯债A	0.13	0.14	0.55	1.06	1.03
4321	汇安信利债券A	0.13	0.14	0.95	1.91	1.67
4322	汇添富理财60天债券E	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
4323	嘉实致安3个月定期债券	0.15	0.14	1.92	3.46	3.33
4324	浦银安盛稳健丰利债券A	0.06	0.14	1.48	2.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	华宝宝润债券	0.02	0.13	0.40	1.52	1.47
5057	汇丰晋信慧嘉债券A	0.06	-0.15	0.40	2.28	2.18
5058	汇添富理财60天债券E	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
5059	诺安圆鼎定开发起式债券	0.13	0.37	0.40	2.22	1.96
5060	鹏华创兴增利债券D	-0.30	0.06	0.40	-0.20	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.26	0.49	0.89	0.86
4973	华安乾煜债券发起式C	0.00	-0.63	-0.19	0.89	0.88
4974	汇添富理财60天债券E	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
4975	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.17	0.23	0.34	0.89	0.82
4976	易方达悦安一年持有期债券C	-0.20	-1.33	0.34	0.89	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	华夏理财30天债券A	0.05	0.14	0.41	0.90	0.86
4868	惠升和裕纯债C	0.12	0.16	0.54	0.90	0.86
4869	汇添富理财60天债券E	0.06	0.14	0.40	0.89	0.86
4870	建信睿怡纯债C	0.13	0.22	0.62	0.95	0.86
4871	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.05	0.85	1.15	0.40	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.72	3.44	-2.60	9.17	11.83
4549	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.72	0.00	0.00	-	1.92
4550	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
4551	同泰泰裕三个月定开债A	1.72	0.00	0.00	-	5.00
4552	中加颐享纯债债券C	1.72	0.00	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华夏希望债券A	4.85	3.31	5.52	19.23	118.46
3675	东海证券海鑫添利短债	1.74	3.30	0.00	-	4.86
3676	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
3677	浦银安盛优化收益债券A	1.59	3.29	6.35	12.59	79.49
3678	前海开源丰和债券C	1.14	3.29	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	泓德裕和纯债债券A	4.09	7.11	5.65	12.83	29.64
2985	广发聚财信用债券A	1.75	2.70	5.63	12.35	83.41
2986	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
2987	国富恒久信用债券C	1.62	3.50	5.59	11.49	55.67
2988	工银7天理财债券A	1.73	3.35	5.57	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.39	-2.43	-3.52	10.21	14.54
2015	鑫元恒鑫收益增强C	1.89	-0.74	1.67	10.17	6.34
2016	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
2017	广发聚财信用债券B	1.30	1.82	4.36	10.08	75.29
2018	中银智享债券A	3.85	6.42	2.17	10.06	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.45	5.78	9.25	-	10.72
3289	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.16	5.58	9.00	-	10.70
3290	汇添富理财60天债券E	1.72	3.29	5.60	10.13	10.70
3291	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.60	6.79	0.00	-	10.70
3292	西部利得添盈短债债券A	3.01	5.99	8.48	10.42	10.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行小微债	20.00	2067.16	9.38%
21光大控股MTN001	20.00	2063.78	9.37%
23国开06	20.00	2037.72	9.25%
19合川城投MTN001	10.00	1054.57	4.79%
19顺义国资MTN001	10.00	1045.69	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6172.60	28.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.108
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.108

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