汇添富理财60天债券E(005503)_最新动态

汇添富理财60天债券E00550360 DAYS HUITIANFU BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财60天债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：温开强

基金规模：1.08亿元

汇添富理财60天债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
债券型名次	4713	4182	4941	3224	3948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
债券型名次	3832	5296	4875	2651	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	汇添富丰利短债D	0.01	0.13	0.37	0.52	0.04
4712	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.27	0.49	0.03
4713	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
4714	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.77	1.48	0.02
4715	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.09	1.74	1.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.53	0.03
4181	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.09	0.32	0.56	0.04
4182	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
4183	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.09	1.74	1.34	0.01
4184	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.09	0.35	0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.23	0.44	0.05
4940	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.05	0.23	-0.13	0.00
4941	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
4942	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4943	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.04	0.38	0.41	-0.04
3223	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.13	-0.49	-0.64	0.41	-0.13
3224	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
3225	南方涪利定开债券发起	0.02	0.27	0.79	0.41	0.08
3226	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.33	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
汇添富理财60天债券E一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.15	0.48	0.58	0.02
3947	汇添富理财14天债券B	0.00	0.12	0.24	0.48	0.02
3948	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.23	0.41	0.02
3949	汇添富利率债	0.03	0.13	0.41	0.57	0.02
3950	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.77	1.48	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	海富通上清所短融债券C	0.91	3.16	5.01	8.73	14.70
3831	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.45	6.02	12.15	22.26
3832	汇添富理财60天债券E	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
3833	农银金丰定开债券	0.91	4.06	7.49	13.49	31.30
3834	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.32	8.19	13.56	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	江信洪福	-1.35	2.38	7.12	16.99	39.95
5295	南方初元中短债E	0.16	2.38	4.66	10.36	14.00
5296	汇添富理财60天债券E	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
5297	工银14天理财债券发起C	0.90	2.33	4.10	8.18	9.29
5298	华夏鼎丰债券	-0.90	2.33	5.92	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	大成元合双利债券发起式C	3.76	9.16	4.17	-	1.57
4874	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.13	2.30	4.15	7.86	24.42
4875	汇添富理财60天债券E	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
4876	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.76	4.13	-	4.92
4877	汇安短债债券C	0.84	2.17	4.13	9.33	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	4.95	8.44	8.06	24.05
2650	汇添富年年利定期开放债券C	2.31	6.33	9.41	7.95	50.59
2651	汇添富理财60天债券E	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
2652	东兴兴财短债债券C	0.83	4.14	5.77	7.88	10.09
2653	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.13	2.30	4.15	7.86	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
汇添富理财60天债券E一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.69	3.75	8.27	13.94	12.40
3777	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3778	汇添富理财60天债券E	0.91	2.35	4.14	7.93	12.40
3779	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.57	4.43	8.27	-	12.40
3780	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.35	4.33	8.94	-	12.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	42.29%
16进出03	50.00	5134.81	30.78%
24进出14	20.00	2025.03	12.14%
25贴现国债56	20.00	1994.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14215.00	85.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	1.1257
累计净值(元)	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	1.1257

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