资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107122.01 94.75%
银行存款和结算备付金 5003.71 4.43%
其他资产 934.63 0.83%
资产总值:113060.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 60.00 6024.73 5.35%
晶能转债 40.62 4767.46 4.23%
兴业转债 37.91 4581.95 4.07%
恒邦转债 30.05 4282.96 3.80%
25国债01 33.40 3365.82 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92451.49 82.03%
国家债券 13693.47 12.15%
金融债券 977.05 0.87%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%