我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.93 |
2133.26 |
1064.00 |
1542.85 |
490.82 |
| 本期利润(万元) |
838.37 |
3288.86 |
789.67 |
2144.77 |
533.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
253.46 |
0.00 |
3645.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102110.59 |
101238.63 |
104891.07 |
104080.41 |
102454.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7678.00 |
518.08 |
49.62 |
69.70 |
18075.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
130466.08 |
131781.27 |
121547.11 |
115312.49 |
82461.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130466.08 |
131781.27 |
121547.11 |
115312.49 |
82461.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.57 |
25.61 |
25.90 |
24.98 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.54 |
8.63 |
8.33 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
141680.83 |
136139.95 |
125004.56 |
118496.08 |
101204.15 |
| 负债合计(万元) |
40442.20 |
32059.54 |
23092.54 |
17103.91 |
32.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
101238.63 |
104080.41 |
101912.02 |
101392.16 |
101171.71 |
| 未分配利润(万元) |
1682.61 |
4520.83 |
2375.27 |
1807.52 |
589.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.86 |
26.93 |
64.30 |
26.79 |
245.34 |
| 投资收益(万元) |
3209.20 |
2062.03 |
3348.89 |
1481.08 |
-381.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1155.60 |
601.92 |
-837.46 |
141.87 |
424.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4427.66 |
2690.88 |
2575.76 |
1649.74 |
287.83 |
| 管理人报酬(万元) |
310.10 |
153.00 |
305.00 |
150.35 |
29.32 |
| 托管费(万元) |
103.37 |
51.00 |
101.67 |
50.12 |
9.77 |
| 其它费用(万元) |
23.26 |
11.48 |
19.00 |
7.52 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1138.80 |
546.11 |
782.22 |
425.21 |
53.23 |
| 利润总额(万元) |
3288.86 |
2144.77 |
1793.55 |
1224.53 |
234.60 |
| 净利润(万元) |
3288.86 |
2144.77 |
1793.55 |
1224.53 |
234.60 |
