财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4852.88 |
2596.38 |
3666.93 |
7068.85 |
-3143.95 |
| 本期利润(万元) |
7294.92 |
2936.30 |
1950.65 |
8020.54 |
1857.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4840.44 |
0.00 |
3065.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112705.32 |
91594.68 |
118659.87 |
112600.36 |
109950.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5565.45 |
6329.54 |
464.48 |
7678.00 |
518.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
90639.99 |
146861.24 |
139028.74 |
130466.08 |
131781.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90639.99 |
146861.24 |
139028.74 |
130466.08 |
131781.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.44 |
28.72 |
26.02 |
25.57 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.48 |
9.57 |
8.67 |
8.52 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
100831.29 |
157557.39 |
145975.15 |
141680.83 |
136139.95 |
| 负债合计(万元) |
9236.60 |
44957.04 |
41679.89 |
40442.20 |
32059.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
91594.68 |
112600.36 |
104295.26 |
101238.63 |
104080.41 |
| 未分配利润(万元) |
7264.87 |
5505.02 |
3781.34 |
1682.61 |
4520.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.80 |
87.45 |
41.34 |
62.86 |
26.93 |
| 投资收益(万元) |
3068.28 |
8208.10 |
2314.90 |
3209.20 |
2062.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.92 |
951.69 |
324.35 |
1155.60 |
601.92 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.07 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3435.25 |
9248.30 |
2680.75 |
4427.66 |
2690.88 |
| 管理人报酬(万元) |
162.19 |
315.07 |
153.92 |
310.10 |
153.00 |
| 托管费(万元) |
54.06 |
105.02 |
51.31 |
103.37 |
51.00 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.28 |
11.79 |
23.26 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
498.95 |
1227.76 |
634.25 |
1138.80 |
546.11 |
| 利润总额(万元) |
2936.30 |
8020.54 |
2046.50 |
3288.86 |
2144.77 |
| 净利润(万元) |
2936.30 |
8020.54 |
2046.50 |
3288.86 |
2144.77 |
