汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.68	11.75	10.28	13.51	13.05	12.73	12.25
季度净申购	-635.93	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21	3926.20	925.11
总份额	95790.92	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33	104440.13	100513.93
季度总申购份额	9886.26	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79	4947.24	5703.47
季度总赎回份额	10522.19	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58	1021.04	4778.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	招商招旺纯债C	11.83	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
1845	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1846	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.81	117195.67	-	7.49	-
1847	中欧兴悦债券	11.81	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1848	鑫元兴利定期开放债券	11.81	117128.22	-	-	0.00
1849	鹏华畅享债券C	11.76	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1850	博时信用债券C	11.75	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1851	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1852	易方达丰华债券A	11.73	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1853	中银恒利半年定期开放债券	11.73	103579.41	-	-	-
1854	银河沃丰债券	11.72	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1855	鹏扬利沣短债D	11.65	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1856	农银彭博利率债指数	11.61	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1857	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
1858	博时双月享60天滚动持有债券A	11.56	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
1997	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1998	国金惠盈纯债债券C	11.96	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
1999	惠升和泰纯债A	10.94	96534.96	0.21	2.90	2.69
2000	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.68	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2001	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
2002	泰信双息双利债券	11.05	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
2003	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2004	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.75	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2005	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.84	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
2006	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.74	96271.74	-	-	0.01
2007	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2008	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2010	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	中银双利债券B	3.36	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
577	万家集利债券发起式C	3.45	32369.74	12278.17	27833.99	15555.82
578	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
579	浦银安盛6个月持有期债券C	2.12	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
580	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
581	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
582	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
583	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
584	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.65	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
585	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39
586	博时恒泰债券C	8.48	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
587	银华增强收益债券	24.02	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
588	新华增怡债券C	2.32	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
589	南方晖元6个月持有期债券A	2.39	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
590	圆信永丰强化收益C	2.63	21572.88	11634.20	12294.29	660.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
1111	大成景安短融债券A	2.85	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
1112	易方达稳悦120天滚动短债C	47.09	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
1113	平安添润债券C	2.82	23759.14	13308.58	25627.46	12318.88
1114	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.74	16426.24	-7177.57	25491.05	32668.62
1115	华商稳定增利债券A	13.35	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1116	长盛安鑫中短债D	4.00	34630.13	-11105.69	25445.31	36551.01
1117	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1118	博时信用债券C	11.75	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1119	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
1120	西部利得添盈短债债券A	4.84	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
1121	嘉实汇鑫中短债债券C	9.64	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
1122	招商安瑞进取债券	10.39	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
1123	天弘京津冀A	12.85	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1124	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	天弘同利债券(LOF)C	7.03	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
1752	蜂巢丰瑞债券C	1.10	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1753	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1754	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.45	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
1755	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1756	前海开源瑞和债券C	1.72	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
1757	广发添财180天滚动持有债券C	13.86	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1758	汇添富鑫福债	11.75	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1759	国寿安保尊益信用纯债债券	15.09	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1760	广发聚利(LOF)C	3.67	26621.53	-9391.02	3803.82	13194.84
1761	嘉实30天持有期中短债债券A	4.30	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
1762	博时转债增强债券C	6.97	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
1763	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.60	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1764	中银恒悦180天持有期债券C	4.28	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.04	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

2023-06-30

219

4546099.4000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04
2023-06-30	219	4546099.4000	99512.29	99.95	47.29	0.05

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