汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
季度净申购	32.79	-23.50	19.95	13.78	9.05	-49.42	1.52
总份额	99588.81	99556.02	99579.53	99559.58	99545.80	99536.75	99586.17
季度总申购份额	69.89	1.05	48.89	17.80	14.24	3.08	2.56
季度总赎回份额	37.11	24.55	28.94	4.02	5.19	52.50	1.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
2087	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2088	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
2089	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
2090	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2091	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2092	惠升和风纯债C	10.24	97060.47	-25188.77	1270.55	26459.32
2093	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
2094	永赢嘉益债券	10.24	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2095	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2096	广发汇康定期开放债券	10.23	99322.09	-	0.00	-
2097	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2098	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.23	99397.79	-	-	2.68
2099	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.23	99397.79	-	-	-
2100	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
1978	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
1979	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
1980	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1981	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1982	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1983	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1984	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
1985	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
1986	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
1987	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05
1988	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1989	大成景宁一年定开债券	10.03	99525.24	-	-	368924.96
1990	中信建投景荣债券A	10.55	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1991	海富通中短债债券A	11.41	99498.15	390.43	53292.56	52902.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	博时裕顺纯债债券	6.72	51221.24	35.27	189.00	153.73
1635	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
1636	圆信永丰兴利C	0.00	41.30	34.72	37.87	3.15
1637	国富恒丰一年持有期债券C	0.09	847.16	34.25	39.35	5.10
1638	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
1639	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
1640	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
1641	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
1642	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
1643	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
1644	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
1645	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
1646	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
1647	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70
1648	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
3045	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
3046	国寿安保尊耀纯债债券C	1.16	10254.12	-1820.94	72.34	1893.28
3047	中银聚享债券A	0.19	1844.64	11.32	71.87	60.55
3048	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
3049	中邮睿信增强债券	11.57	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
3050	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
3051	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
3052	中银安享债券	20.06	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
3053	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
3054	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
3055	大成可转债增强债券	0.93	6533.01	-332.21	68.25	400.46
3056	建信睿怡纯债A	0.09	819.99	-242.19	67.52	309.71
3057	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
3058	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
3520	德邦新添利债券C	0.42	3864.38	437.59	475.07	37.48
3521	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3522	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3523	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3524	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3525	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3526	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
3527	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3528	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
3529	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3530	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
3531	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
3532	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1295.43	-33.49	2.54	36.03
3533	创金合信转债精选债券A	0.09	767.45	506.23	541.99	35.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

2023-06-30

219

4546099.4000

99.95%

0.05%

2022-12-31

225

4423855.5900

99.98%

0.02%

2022-06-30

237

4201883.6600

99.93%

0.07%

2021-12-31

261

3853722.2900

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04
2023-06-30	219	4546099.4000	99512.29	99.95	47.29	0.05
2022-12-31	225	4423855.5900	99512.29	99.98	24.46	0.02
2022-06-30	237	4201883.6600	99512.29	99.93	72.35	0.07
2021-12-31	261	3853722.2900	100513.81	99.93	68.34	0.07

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