汇添富鑫福债(008398)_规模评级

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.72	11.80	10.32	13.56	13.10	12.78	12.30
季度净申购	-635.93	12097.04	-26503.97	3738.46	2655.21	3926.20	925.11
总份额	95790.92	96426.85	84329.82	110833.79	107095.33	104440.13	100513.93
季度总申购份额	9886.26	25394.07	5422.75	6869.73	7177.79	4947.24	5703.47
季度总赎回份额	10522.19	13297.04	31926.72	3131.27	4522.58	1021.04	4778.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
1815	中欧兴悦债券	11.86	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1816	兴银中短债C	11.78	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1817	鹏华畅享债券C	11.76	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1818	银河沃丰债券	11.76	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1819	工银瑞恒3个月定开债券A	11.75	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1820	中银互利半年定期开放债券	11.73	90518.81	922.46	969.60	47.15
1821	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1822	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.72	116052.13	-	-	49617.84
1823	鹏扬利沣短债D	11.67	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
1824	农银彭博利率债指数	11.65	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1825	国泰添瑞一年定期开放债券	11.62	118870.24	-	-	-
1826	华安全球美元收益债券A人民币	11.59	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1827	嘉实稳祥纯债债券A	11.59	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1828	财通资管鸿运中短债债券E	11.58	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	平安惠合纯债	10.56	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.05	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.25	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.54	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.92	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.28	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.85	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	10.01	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.70	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
2583	长城稳健增利债券A	8.20	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2584	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
2585	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2586	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
2587	天弘丰利债券(LOF)E	2.48	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
2588	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
2589	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
2590	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
2591	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
2592	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
2593	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
2594	大成全球美元债债券A美元	0.38	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2595	大成全球美元债债券A人民币	2.61	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2596	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	-647.21	4696.21	5343.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.40	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
1541	华夏安益短债债券A	1.49	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
1542	平安中高等级公司债利差因子ETF	338.34	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
1543	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
1544	浙商中短债C	1.67	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
1545	汇安裕盈纯债债券A	4.29	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1546	华富恒稳纯债债券A	7.69	67113.64	9348.28	9913.01	564.73
1547	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1548	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.15	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
1549	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54
1550	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1551	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.22	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
1552	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
1553	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
1554	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫福债基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
1787	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.39	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
1788	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1789	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1790	华润元大稳健债券C	0.40	3599.95	3545.74	14137.77	10592.03
1791	民生加银恒宁债券	16.90	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
1792	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11
1793	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1794	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.85	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
1795	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
1796	永赢双利债券C	1.68	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
1797	嘉实60天滚动持有短债A	12.64	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1798	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
1799	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1800	招商鑫悦中短债C	7.14	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

853

988626.2200

98.39%

1.61%

2024-12-31

841

1273428.4600

98.47%

1.53%

2024-06-30

820

1225779.5800

99.00%

1.00%

2023-12-31

206

4832816.7400

99.96%

0.04%

2023-06-30

219

4546099.4000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	853	988626.2200	82973.72	98.39	1356.10	1.61
2024-12-31	841	1273428.4600	105453.33	98.47	1642.00	1.53
2024-06-30	820	1225779.5800	99512.29	99.00	1001.64	1.00
2023-12-31	206	4832816.7400	99512.29	99.96	43.74	0.04
2023-06-30	219	4546099.4000	99512.29	99.95	47.29	0.05

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