汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1710 -0.0035(-0.30%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.27亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
债券型名次	5293	5329	254	133	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
债券型名次	210	137	47	172	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5292	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5293	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
5294	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
5295	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73
5328	景顺长城景颐尊利债券C	-0.47	-1.23	0.29	2.62	4.00
5329	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
5330	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5331	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
253	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47
254	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
255	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24
256	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	中银证券安弘债券A	0.68	-0.99	0.72	9.88	10.80
132	永赢双利债券A	-0.30	-2.01	-0.57	9.87	10.79
133	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
134	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13
135	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时恒耀债券C	-0.86	0.43	2.66	10.21	11.41
180	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41
181	汇添富鑫福债	-0.29	-1.24	1.16	9.86	11.38
182	海富通上证投资级可转债ETF	-0.11	-1.98	0.27	7.81	11.33
183	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
209	安信聚利增强债券C	9.22	24.02	18.81	17.46	27.15
210	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
211	汇添富双享回报债券C	9.17	17.93	16.20	-	13.40
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏鼎利债券C	12.66	20.65	20.56	23.39	90.20
136	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
137	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
138	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
139	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
46	中银双利债券B	10.35	25.55	23.97	18.40	110.38
47	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
48	华商瑞鑫定期开放债券	16.03	20.17	23.67	44.10	95.40
49	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40
171	中银永利半年定期开放债券	3.87	12.38	15.18	27.33	54.45
172	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
173	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
174	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1722	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1723	汇添富鑫福债	9.21	20.61	23.94	27.30	26.43
1724	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43
1725	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	60.00	6024.73	5.35%
晶能转债	40.62	4767.46	4.23%
兴业转债	37.91	4581.95	4.07%
恒邦转债	30.05	4282.96	3.80%
25国债01	33.40	3365.82	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977.05	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫福债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2022年10月25日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1745	1.1715	1.1763	1.1744	1.1663
累计净值(元)	1.2545	1.2515	1.2563	1.2544	1.2463

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