汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1830 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2630

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.27亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
债券型名次	5241	752	297	148	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.52	20.81	24.74	-	27.73
债券型名次	179	157	81	2340	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5240	汇添富多元收益债券A	-0.27	1.67	1.16	10.36	11.88
5241	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
5242	平安中债1-3年国开债指数C	-0.27	-0.17	0.14	-0.37	-0.66
5243	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.27	-0.32	-1.54	2.48	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
751	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35
752	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
753	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08
754	交银增利债券A/B	-0.02	0.46	1.18	2.61	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.22	0.07	1.31
296	博时可转债ETF	-0.28	1.98	1.21	10.25	17.89
297	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
298	天治稳健双盈债券	0.35	-1.08	1.21	-1.88	0.33
299	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
147	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
148	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
149	华商稳定增利债券C	-0.31	3.00	0.20	8.91	11.64
150	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88
178	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
179	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
180	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
181	新华增怡债券A	-0.12	0.54	-0.56	8.09	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	-	35.88
178	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	-	25.89
179	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
180	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.48	16.37	16.86	-	14.28
181	新华增怡债券A	12.27	22.12	25.33	-	105.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
156	北信瑞丰鼎利C	13.42	20.99	24.97	-	39.81
157	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
158	恒越嘉鑫债券A	8.59	20.75	22.14	-	21.47
159	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	-	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	长城积极增利债券A	19.59	23.89	24.78	-	100.97
80	博时可转债ETF	17.89	24.78	24.76	-	36.70
81	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
82	博时信用债券C	19.20	30.75	24.68	-	287.17
83	华泰保兴尊利债券A	6.84	22.70	24.68	-	56.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
2339	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	-	14.72
2340	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
2341	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	-	19.07
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	永赢泰益债券C	0.51	6.16	9.96	-	27.74
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
1633	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
1634	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
1635	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债24	60.00	6024.73	5.35%
晶能转债	40.62	4767.46	4.23%
兴业转债	37.91	4581.95	4.07%
恒邦转债	30.05	4282.96	3.80%
25国债01	33.40	3365.82	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977.05	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1825	1.1826	1.1862	1.1867	1.1836
累计净值(元)	1.2625	1.2626	1.2662	1.2667	1.2636

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