汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2236 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.3036

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何彪

2024-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.33亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
债券型名次	5151	181	264	145	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
债券型名次	200	169	75	113	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89
5150	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
5151	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
5152	建信泓利一年持有期债券	-0.06	1.58	2.29	3.01	2.26
5153	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	广发集裕债券A	0.00	2.33	3.85	3.62	2.86
180	广发集裕债券C	0.00	2.33	3.82	3.42	2.88
181	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
182	金鹰元祺信用债	0.11	2.32	5.96	7.16	4.41
183	兴全恒益债券A	0.15	2.32	4.87	6.07	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	易方达裕富债券C	0.28	2.19	4.42	6.35	3.44
263	长信先优债券C	0.27	1.58	4.38	4.01	3.52
264	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
265	万家家瑞债券C	0.23	1.88	4.38	4.62	3.27
266	国联安添利增长债C	-0.06	2.12	4.37	5.42	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
144	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
145	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
146	易方达裕鑫债C	-0.40	0.92	5.20	8.46	3.98
147	华安可转债债券A	-0.09	2.42	5.40	8.45	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	易方达裕富债券C	0.28	2.19	4.42	6.35	3.44
280	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
281	汇添富鑫福债	-0.06	2.32	4.38	8.55	3.43
282	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	2.93	3.70	3.77	3.43
283	长信利富债券A	-0.50	0.26	5.50	5.68	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	淳厚添益债券C	13.36	21.74	0.00	-	24.15
199	大摩灵动优选债券A	13.35	16.73	16.11	6.80	9.20
200	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
201	汇添富多元收益债券C	13.31	18.80	17.13	19.00	140.00
202	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91
168	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91
169	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
170	创金合信转债精选债券A	18.06	24.56	15.75	30.71	61.31
171	兴业机遇债券A	10.21	24.49	21.73	44.73	79.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
74	长城积极增利债券C	23.82	35.40	28.66	16.17	104.55
75	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
76	华夏鼎利债券A	18.39	29.59	28.48	26.64	104.47
77	博时可转债ETF	20.82	33.88	28.35	39.06	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	融通增益债券A/B	2.00	3.86	8.29	32.11	56.57
112	工银双债LOF	21.68	34.34	27.63	32.08	141.13
113	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
114	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
115	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.51	11.38	13.02	31.63	120.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
1402	招商民安增益债券C	13.63	20.22	20.12	27.70	32.13
1403	汇添富鑫福债	13.32	25.03	28.65	31.90	32.11
1404	鑫元合利定期开放	2.39	5.17	9.54	-	32.11
1405	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	93.14	11245.40	9.92%
24国债24	60.00	5990.36	5.29%
25国债14	57.80	5812.34	5.13%
重银转债	45.08	5705.06	5.03%
常银转债	43.93	5693.80	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	983.41	0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-23]
标题：汇添富鑫福债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2022年10月25日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2243	1.2266	1.2361	1.2364	1.2304
累计净值(元)	1.3043	1.3066	1.3161	1.3164	1.3104

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