汇添富鑫福债(008398)_最新动态

汇添富鑫福债008398HUITIAN FUXINFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.028 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.068

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫福债增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何彪

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.23亿元

汇添富鑫福债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
债券型名次	5235	5321	5374	3372	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.71	6.43	-	6.92
债券型名次	4434	3296	2882	2768	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.17	-0.46	-0.16	-4.02	-4.72
5234	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.17	-0.50	-0.26	-4.21	-4.92
5235	汇添富鑫福债	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
5236	嘉实多元债券B	-0.17	-0.66	0.66	1.31	0.66
5237	景顺长城四季金利债券C	-0.17	-0.43	1.13	2.37	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	富国可转债A	0.11	-1.74	1.63	-1.53	-4.60
5320	华安添利6个月债券C	-0.62	-1.74	0.08	2.79	2.25
5321	汇添富鑫福债	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
5322	工银可转债债券	-0.03	-1.78	0.81	8.47	9.23
5323	财通收益增强债券A	-0.61	-1.79	0.24	0.54	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	中银转债增强债券A	-0.51	-4.08	-0.68	0.88	-1.61
5373	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5374	汇添富鑫福债	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
5375	华安强化收益债券A	0.21	-3.73	-0.70	0.16	-1.21
5376	华商丰利增强定期开放债券C	1.22	-1.67	-0.70	0.28	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92
3371	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.22	0.67	1.92	1.92
3372	汇添富鑫福债	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
3373	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.18	0.60	1.92	1.86
3374	嘉合慧康63个月定开债券A	0.08	0.37	0.97	1.92	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富鑫福债一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.18	0.55	1.06	1.13
4702	华宝宝康债券A	0.01	-0.28	0.53	1.30	1.13
4703	汇添富鑫福债	-0.17	-1.76	-0.69	1.92	1.13
4704	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.51	1.03	1.13
4705	民生加银聚鑫三年定开债券	0.08	0.24	0.60	1.08	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	国投瑞银稳定增利债券C	1.79	4.62	10.05	24.70	148.57
4433	汇添富理财60天债券B	1.79	6.72	6.72	9.50	10.28
4434	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
4435	建信渤泰债券A	1.79	0.00	0.00	-	2.48
4436	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.79	4.18	6.69	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国富恒瑞债券A	0.07	4.71	4.63	23.70	49.40
3295	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.55	4.71	0.00	-	5.28
3296	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
3297	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.48	4.71	0.00	-	4.97
3298	泰信汇利三个月定开债券A	1.92	4.71	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.12	4.21	6.44	13.30	26.67
2881	前海开源1-3年国开债A	0.72	4.89	6.44	-	11.50
2882	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
2883	招商安华债券A	-0.50	3.01	6.43	-	17.81
2884	宝盈融源可转债债券A	-2.56	-18.12	6.42	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	方正富邦恒利A	4.62	7.31	10.40	-	13.08
2767	方正富邦恒利C	4.39	6.84	9.69	-	12.15
2768	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
2769	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2770	景顺长城景泰裕利纯债A	4.41	7.42	11.84	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富鑫福债一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	东方卓行18个月定开债券A	2.29	4.80	8.33	-	6.92
4123	宏利闽利一年定开债券发起式	3.26	6.35	0.00	-	6.92
4124	汇添富鑫福债	1.79	4.71	6.43	-	6.92
4125	南方中证政策性金融债指数A	4.60	0.00	0.00	-	6.92
4126	广发景宏债券	3.11	6.35	0.00	-	6.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	84.96	10220.40	10.01%
福能转债	26.11	4976.55	4.87%
21工商银行二级02	40.00	4141.66	4.06%
23国债16	32.30	3266.18	3.20%
20广发银行二级01	30.00	3136.70	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45971.85	45.02%
金融债券	23679.03	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：汇添富现金宝APP安全性能升级的公告

查看全文[07-04]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[06-29]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[06-25]
06-17汇添富基金管理股份有限公司关于网上交易系统停机升级维护的公告
06-13关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京中期时代基金销售有限公司...
05-24汇添富鑫福债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年05月24日...
05-17汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.029	1.030	1.035	1.030	1.034
累计净值(元)	1.069	1.070	1.075	1.070	1.074

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。