资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1282509.82 98.39%
银行存款和结算备付金 20947.68 1.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1303457.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 4495.00 459880.67 52.77%
16农发18 2794.50 286515.52 32.88%
19国开04 1490.00 153681.91 17.64%
进出2101 1193.75 122349.48 14.04%
16进出03 1030.00 105927.84 12.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1282509.82 147.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%