我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7660.34 |
30852.31 |
8006.21 |
15342.42 |
7414.21 |
| 本期利润(万元) |
7660.34 |
30852.31 |
8006.21 |
15342.42 |
7414.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39201.34 |
0.00 |
36076.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
841906.36 |
838241.14 |
834732.57 |
835116.11 |
831183.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.24 |
96.57 |
277.29 |
100.74 |
100.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.63 |
103.22 |
106.19 |
101.34 |
103.82 |
| 应付托管费(万元) |
35.54 |
34.41 |
35.40 |
33.78 |
34.61 |
| 资产总计(万元) |
1298122.95 |
1244126.17 |
1255224.67 |
1221611.44 |
1254146.80 |
| 负债合计(万元) |
459881.81 |
409010.06 |
423465.63 |
398224.71 |
438026.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
838241.14 |
835116.11 |
831759.04 |
823386.73 |
816120.24 |
| 未分配利润(万元) |
39201.34 |
36076.55 |
32719.71 |
24347.55 |
17081.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41890.20 |
20659.03 |
41360.71 |
20494.93 |
39609.73 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41890.20 |
20659.03 |
41360.71 |
20494.93 |
39609.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1254.37 |
620.95 |
1237.28 |
609.04 |
1219.29 |
| 托管费(万元) |
418.12 |
206.98 |
412.43 |
203.01 |
406.43 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
11.31 |
22.80 |
11.31 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
11037.89 |
5316.61 |
9741.43 |
5238.20 |
10137.02 |
| 利润总额(万元) |
30852.31 |
15342.42 |
31619.28 |
15256.73 |
29472.71 |
| 净利润(万元) |
30852.31 |
15342.42 |
31619.28 |
15256.73 |
29472.71 |
