财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8762.89 |
16200.30 |
7742.04 |
32328.96 |
8240.90 |
| 本期利润(万元) |
8762.89 |
16200.30 |
7742.04 |
32328.96 |
8240.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63759.43 |
0.00 |
63539.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
867567.44 |
862799.69 |
862331.69 |
862579.86 |
854252.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.17 |
103.06 |
163.24 |
157.24 |
96.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.95 |
109.41 |
104.24 |
106.63 |
103.22 |
| 应付托管费(万元) |
35.65 |
36.47 |
34.75 |
35.54 |
34.41 |
| 资产总计(万元) |
1266074.82 |
1288540.43 |
1261880.62 |
1298122.95 |
1244126.17 |
| 负债合计(万元) |
403275.13 |
425960.57 |
415869.03 |
459881.81 |
409010.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
862799.69 |
862579.86 |
846011.59 |
838241.14 |
835116.11 |
| 未分配利润(万元) |
63759.43 |
63539.91 |
46971.64 |
39201.34 |
36076.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20995.89 |
42494.71 |
21125.39 |
41890.20 |
20659.03 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20995.89 |
42494.71 |
21125.39 |
41890.20 |
20659.03 |
| 管理人报酬(万元) |
644.12 |
1272.50 |
628.33 |
1254.37 |
620.95 |
| 托管费(万元) |
214.71 |
424.17 |
209.44 |
418.12 |
206.98 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.80 |
11.34 |
22.80 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
4795.59 |
10165.75 |
5364.71 |
11037.89 |
5316.61 |
| 利润总额(万元) |
16200.30 |
32328.96 |
15760.69 |
30852.31 |
15342.42 |
| 净利润(万元) |
16200.30 |
32328.96 |
15760.69 |
30852.31 |
15342.42 |
