权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 0.05元 | 2024-01-23 | 0.48% |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.05元 | 2023-11-18 | 0.48% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.10元 | 2023-09-23 | 1.00% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.05元 | 2023-06-21 | 0.48% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.10元 | 2023-03-21 | 0.95% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.10元 | 2022-12-10 | 0.95% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.10元 | 2022-03-14 | 0.97% |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 0.20元 | 2021-09-22 | 1.94% |
汇添富盛和66个月定开债自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.90%