汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1997

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨靖

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.76亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
债券型名次	2611	222	367	919	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
债券型名次	804	1358	979	669	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
2610	汇安中债-广西信用债A	0.06	0.00	0.82	1.53	3.35
2611	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
2612	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
2613	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
221	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
222	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
223	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
224	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
366	富安达增强收益债券C	0.04	0.08	0.99	1.55	3.38
367	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
368	嘉合磐通A	-0.63	0.16	0.99	6.99	9.27
369	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	-0.97	0.99	5.41	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48
918	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54
919	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
920	交银双利债券C	0.10	-0.29	0.72	2.01	2.62
921	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
772	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74
773	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
774	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
775	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	长城稳固收益债券C	3.94	9.61	6.93	2.84	36.11
803	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
804	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
805	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
806	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	英大安鑫66个月定期开放债券	3.95	7.96	12.03	20.64	21.46
1357	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
1358	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
1359	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1360	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
978	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64
979	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
980	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
981	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
668	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06
669	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
670	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
671	博时裕坤3个月定开债发起式	2.21	5.92	13.77	20.68	43.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
2328	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
2330	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
2331	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	456052.45	52.57%
16农发18	2794.50	284078.94	32.74%
19国开04	1490.00	152365.05	17.56%
进出2101	1193.75	121381.89	13.99%
16进出03	1030.00	105039.74	12.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1271841.54	146.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0881	1.0880	1.0879	1.0935	1.0934
累计净值(元)	1.1996	1.1995	1.1994	1.1990	1.1989

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