汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2108

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.14亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
债券型名次	1455	729	1007	778	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.95	12.01	-	22.23
债券型名次	915	1029	884	3540	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.26	0.95	1.91	0.98
1454	汇添富丰利短债A	0.03	0.15	0.41	0.80	0.38
1455	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
1456	汇添富添添乐双盈债券A	0.03	-0.25	1.02	2.11	0.91
1457	汇添富添添乐双盈债券C	0.03	-0.28	0.93	1.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
728	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
729	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
730	汇添富稳添利定期开放债券A	0.01	0.23	0.54	0.89	0.51
731	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.23	0.62	1.31	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1006	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1007	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
1008	嘉实双利债券A	-0.20	-0.92	0.86	1.94	0.94
1009	建信睿享纯债债券A	0.04	0.25	0.86	1.40	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.14	1.04	1.86	1.05
777	光大保德信安泽债券C	-0.35	-0.49	0.89	1.86	0.92
778	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
779	金鹰持久增利E	-0.30	-2.46	0.29	1.86	0.83
780	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
1335	华夏鼎泓债券C	-0.10	-0.67	0.77	0.86	0.79
1336	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
1337	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.25	0.69	1.51	0.79
1338	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	亚洲美元债A(美元现汇)	3.92	7.61	4.95	-14.15	-1.25
914	工银双玺6个月持有期债券C	3.91	10.16	11.28	-	11.45
915	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
916	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36
917	中欧安财债券	3.91	9.29	13.78	21.64	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1028	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1029	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
1030	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
1031	鹏华双债增利债券C	2.14	7.94	4.91	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
883	长江聚利债券型C	7.02	10.77	12.01	-	5.14
884	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
885	南方稳鑫6个月持有债券A	2.61	7.33	12.01	-	13.93
886	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	华富安华债券A	7.33	10.26	7.49	-	13.25
3539	华富安华债券C	6.89	9.38	6.20	-	10.94
3540	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
3541	中航瑞晨87个月定开债A	3.66	9.33	14.13	-	26.03
3542	中航瑞晨87个月定开债C	3.83	9.37	14.10	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26
2283	南方崇元纯债债券C	2.70	5.83	12.56	-	22.25
2284	汇添富盛和66个月定开债	3.91	7.95	12.01	-	22.23
2285	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
2286	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	459880.67	52.77%
16农发18	2794.50	286515.52	32.88%
19国开04	1490.00	153681.91	17.64%
进出2101	1193.75	122349.48	14.04%
16进出03	1030.00	105927.84	12.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1282509.82	147.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0887	1.0887	1.0884	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.2107	1.2107	1.2104	1.2103	1.2102

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