汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0974 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨靖

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.14亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
债券型名次	3449	2038	1353	1056	2054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.00	12.13	-	22.02
债券型名次	1079	1182	1042	3530	2318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.26
3448	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.15	1.77	2.11	0.26
3449	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
3450	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.36	0.77	0.25
3451	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.16	0.36	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
2037	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.27	0.67	1.10	0.58
2038	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
2039	汇添富双鑫添利债券C	0.22	0.27	1.25	3.37	1.01
2040	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1352	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.48	0.90
1353	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
1354	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.36	0.93	1.46	0.77
1355	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	1.53	1.94	1.45
1055	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.13	0.10	0.94	1.93	0.45
1056	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
1057	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1058	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2053	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61
2054	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
2055	交银丰享收益债券C	0.04	0.23	0.68	1.10	0.61
2056	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1078	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
1079	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
1080	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90
1081	南方津享稳健添利债券C	3.99	9.40	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
1181	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1182	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
1183	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00
1184	工银全球美元债A美元现汇	3.70	7.98	7.10	-2.36	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	12.14	20.74	26.75
1041	招商信用添利债券(LOF)A	4.76	7.55	12.14	21.19	146.92
1042	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
1043	交银增利增强债券C	9.43	13.91	12.13	25.60	75.84
1044	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华富安华债券C	9.52	12.16	7.86	-	13.15
3529	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
3530	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
3531	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.31	14.22	-	25.69
3532	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.17	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
2317	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.23	12.38	21.38	22.03
2318	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
2319	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00
2320	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	459880.67	52.77%
16农发18	2794.50	286515.52	32.88%
19国开04	1490.00	153681.91	17.64%
进出2101	1193.75	122349.48	14.04%
16进出03	1030.00	105927.84	12.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1282509.82	147.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0973	1.0970	1.0969	1.0968	1.0967
累计净值(元)	1.2088	1.2085	1.2084	1.2083	1.2082

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