汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

61支产业子基金，为何聚集在武汉这一栋楼[2024-04-27]

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最新净值：1.056 0.000(0.01%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨靖

2024-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.20亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
债券型名次	728	4203	4162	3856	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.90	11.91	-	13.63
债券型名次	2139	758	948	3440	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华夏鼎富债券C	0.08	0.74	2.82	3.74	3.00
727	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.23	0.72	1.38	0.89
728	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
729	嘉合慧康63个月定开债券A	0.08	0.37	0.95	1.95	1.21
730	嘉合磐益纯债A	0.08	0.50	1.28	3.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华夏鼎智债券A	0.01	0.32	0.82	1.63	1.05
4202	华夏鼎智债券C	0.01	0.32	0.78	1.55	1.00
4203	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
4204	嘉实稳联纯债债券	-0.10	0.32	1.22	2.59	1.68
4205	建信短债债券C	0.00	0.32	0.75	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.07	0.36	0.93	1.90	1.20
4161	汇添富丰利短债A	-0.03	0.35	0.93	1.86	1.20
4162	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
4163	建信安心回报定期开放债券A	-0.09	0.37	0.93	1.79	1.31
4164	建信鑫享短债债券C	0.01	0.38	0.93	1.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	汇添富90天短债A	0.02	0.38	0.91	1.86	1.19
3855	汇添富丰利短债A	-0.03	0.35	0.93	1.86	1.20
3856	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
3857	建信泓利一年持有期债券	0.23	0.74	2.42	1.86	1.23
3858	金鹰添盈纯债债券A	-0.07	0.42	1.02	1.86	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	汇添富90天短债A	0.02	0.38	0.91	1.86	1.19
3720	汇添富90天短债C	0.01	0.38	0.91	1.85	1.19
3721	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.32	0.93	1.86	1.19
3722	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	-0.03	0.39	0.96	1.78	1.19
3723	嘉实90天滚动持有短债A	-0.01	0.37	0.88	1.94	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.85	6.71	14.09	21.82	63.82
2138	华夏鼎康债券A	3.85	5.84	9.88	16.53	16.64
2139	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
2140	建信稳定鑫利债券C	3.85	5.89	9.91	16.66	28.36
2141	交银稳安60天滚动持有债券C	3.85	0.00	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71
757	东证融汇禧悦90天滚动A	3.78	7.90	0.00	-	10.20
758	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
759	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
760	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	东方臻享纯债债券C	5.94	10.77	11.91	17.97	34.43
947	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.52	7.21	11.91	19.80	30.44
948	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
949	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
950	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	景顺长城景泰益利纯债债券	4.73	7.31	11.72	-	12.80
3439	鹏华丰颐债券	3.64	6.61	11.01	-	13.02
3440	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
3441	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.76
3442	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.34	13.97	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.06	6.93	11.22	-	13.64
2660	华安证券睿赢一年持有A	6.66	12.82	0.00	-	13.63
2661	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
2662	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.79	7.79	11.75	-	13.62
2663	南方旭元C	3.76	5.66	11.01	-	13.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	461876.85	54.86%
16农发18	2794.50	289558.97	34.39%
19国开04	1490.00	149992.81	17.82%
进出2101	1193.75	119404.90	14.18%
16进出03	1030.00	103183.93	12.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274261.06	151.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.131

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