汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0931 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨靖

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.14亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
债券型名次	3219	1794	1242	1041	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
债券型名次	1056	1359	1094	605	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	汇添富丰润中短债A	0.06	0.26	0.67	0.93	0.20
3218	汇添富丰润中短债E	0.06	0.26	0.66	0.93	0.19
3219	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
3220	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.06	0.22	0.64	4.51	0.24
3221	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.18	0.54	4.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	华泰保兴安悦	0.99	0.33	-2.18	-5.06	0.61
1793	汇安嘉汇纯债债券C	0.17	0.33	0.76	0.43	0.33
1794	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
1795	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.33	0.87	0.38	0.29
1796	嘉合磐稳纯债A	0.13	0.33	0.74	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	德邦景颐债券A	0.30	0.76	1.00	1.29	0.72
1241	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.11	0.24
1242	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
1243	永赢宏益债券C	0.13	0.42	1.00	1.15	0.33
1244	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.30	0.98	2.01	0.20
1040	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.86	2.01	2.14	2.01	1.81
1041	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
1042	工银添利债券A	0.27	1.00	1.49	2.00	1.00
1043	太平安元债券C	0.32	0.38	0.09	2.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华夏亚债中国指数C	0.17	0.11	0.01	-0.69	0.23
2318	汇安中债-广西信用债C	0.12	0.25	0.85	0.98	0.23
2319	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.33	1.00	2.01	0.23
2320	汇添富中高等级信用债C	0.10	0.26	0.72	0.66	0.23
2321	汇添富中高等级信用债E	0.10	0.27	0.74	0.71	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.02	12.18	20.98	26.63
1055	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1056	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
1057	达诚腾益债券C	3.95	11.22	0.00	-	14.79
1058	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	大摩添利18个月开放债券A	0.93	8.00	13.47	22.88	84.63
1358	汇泉安盈回报债券A	3.71	8.00	7.47	-	7.05
1359	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
1360	信澳鑫安债券(LOF)	3.81	8.00	7.68	10.67	49.75
1361	长安泓源纯债债券C	2.75	7.99	11.52	19.99	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长信稳健纯债债券E	1.88	5.64	12.09	17.15	30.06
1093	大摩18个月定期开放债券C	1.38	8.30	12.09	18.92	102.36
1094	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
1095	嘉实信用债券C	3.25	7.46	12.09	20.89	84.27
1096	南方宣利定期开放债券C	1.72	5.82	12.09	21.46	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.21	12.50	20.78	22.84
604	浙商汇金中高等级三个月C	4.80	8.76	13.86	20.77	25.79
605	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
606	长信纯债一年定开债券C	0.16	5.70	10.76	20.75	89.15
607	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.41	8.06	12.73	20.75	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.08	17.02	21.57
2333	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.21	12.22	20.74	21.57
2334	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.00	12.09	20.76	21.55
2335	嘉合磐昇纯债A	0.61	4.09	8.21	16.13	21.55
2336	太平恒泽63个月定开	2.85	7.04	11.07	19.77	21.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	459880.67	52.77%
16农发18	2794.50	286515.52	32.88%
19国开04	1490.00	153681.91	17.64%
进出2101	1193.75	122349.48	14.04%
16进出03	1030.00	105927.84	12.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1282509.82	147.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0930	1.0929	1.0928	1.0924	1.0923
累计净值(元)	1.2045	1.2044	1.2043	1.2039	1.2038

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