汇添富盛和66个月定开债(010482)_最新动态

汇添富盛和66个月定开债010482HUITIAN FUSHENG AND 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0906 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2021

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富盛和66个月定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨靖

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.76亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富盛和66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
债券型名次	283	926	513	941	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.99	12.06	-	21.27
债券型名次	848	1178	1032	2990	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.28	-1.44	-0.09	2.74
282	华夏海外收益债券C	0.06	-0.15	-0.51	1.19	4.95
283	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
285	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.07	2.16	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
925	华富恒利债券C	-0.38	0.36	-0.65	5.97	10.13
926	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
927	农银双利回报债券A	-0.11	0.36	0.44	2.00	3.53
928	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
512	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09
513	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
514	建信润利增强债券C	0.02	0.73	1.00	3.76	2.80
515	南方交元债券	-0.01	0.19	1.00	0.26	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.04	0.67	0.53	2.04	3.68
940	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
941	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
942	信诚稳悦A	-0.71	-1.00	2.00	2.03	3.32
943	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富盛和66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	国联安添益增长债券A	-0.11	-0.19	0.12	0.19	3.95
811	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95
812	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95
813	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94
814	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	1.99	3.08	3.64	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
847	华夏卓享债券A	3.95	8.35	12.30	-	8.46
848	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
849	广发集丰债券C	3.94	8.60	9.80	-	46.83
850	恒生前海恒源嘉利债券C	3.94	5.87	9.24	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72
1177	富国稳健添盈债券C	6.00	7.99	0.00	-	6.55
1178	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
1179	广发景益债券	1.20	7.98	11.45	-	11.71
1180	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	中银恒悦180天持有期债券C	3.01	8.75	12.07	-	13.26
1031	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
1032	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
1033	前海开源弘泽债券A	5.45	9.85	12.06	-	100.19
1034	中加纯债债券	1.63	6.00	12.06	-	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	7.56	11.03	-	18.86
2989	鹏华丰颐债券	0.94	5.29	8.95	-	17.43
2990	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
2991	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
2992	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富盛和66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
2318	永赢华嘉信用债A	2.10	6.32	10.48	-	21.28
2319	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
2320	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
2321	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4495.00	456052.45	52.57%
16农发18	2794.50	284078.94	32.74%
19国开04	1490.00	152365.05	17.56%
进出2101	1193.75	121381.89	13.99%
16进出03	1030.00	105039.74	12.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1271841.54	146.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：平安银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0900	1.0899	1.0898
累计净值(元)	1.2020	1.2019	1.2015	1.2014	1.2013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。