华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_财务情况

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1560.20	4635.43	1079.47	2359.97	1178.31
本期利润(万元)	3339.82	5416.22	613.91	2925.77	751.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.86	0.00	2.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9419.56	0.00	7901.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	291317.38	136556.43	170350.66	145377.34	123152.52
期末基金份额净值(元)	1.07	1.10	1.09	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.98	0.00	2.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.55	0.00	18.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	412.47	151.48	23.33	84.78	9982.58
交易性金融资产(万元)	138747.22	144506.44	190235.94	136471.35	138649.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138747.22	144506.44	190235.94	136471.35	138649.70
应付管理人报酬(万元)	37.23	26.41	40.26	25.87	27.11
应付托管费(万元)	7.45	5.28	8.05	5.17	5.42
资产总计(万元)	142968.95	154672.94	195399.35	149996.28	151311.71
负债合计(万元)	6085.43	9006.28	5985.94	24110.86	61.52
所有者权益合计(万元)	136883.53	145666.67	189413.41	125885.41	151250.19
未分配利润(万元)	12279.26	10905.56	10115.52	7840.01	12867.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	18.81	8.07	37.00	16.86	3849.70
投资收益(万元)	5510.26	2760.39	5056.65	2401.67	11.25
公允价值变动收益(万元)	782.27	568.37	-639.56	-211.50	2297.59
其它收入(万元)	30.86	0.04	14.77	14.56	0.04
收入合计(万元)	6342.20	3336.87	4468.86	2221.58	6158.58
管理人报酬(万元)	353.92	163.38	363.37	180.39	265.68
托管费(万元)	70.78	32.68	72.67	36.08	53.14
其它费用(万元)	45.93	22.09	46.50	23.18	37.55
费用合计(万元)	897.23	388.02	727.45	350.73	616.83
利润总额(万元)	5444.97	2948.85	3741.40	1870.85	5541.76
净利润(万元)	5444.97	2948.85	3741.40	1870.85	5541.76

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