华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_规模评级

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.32	13.41	16.92	14.51	12.51	19.17	13.68
季度净申购	147336.25	-32473.60	22286.39	18610.80	-61787.84	50938.82	10350.20
总份额	271641.27	124305.03	156778.63	134492.24	115881.44	177669.28	126730.46
季度总申购份额	164844.55	12880.50	50384.43	27949.59	72.78	51332.36	10384.86
季度总赎回份额	17508.30	45354.10	28098.04	9338.79	61860.62	393.54	34.66

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	中银弘享债券	29.60	287670.58	-13.38	22.82	36.20
968	鹏华丰利债券(LOF)A	29.53	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
969	宏利金利债券	29.45	285494.37	-	0.00	-
970	宝盈聚享定期开放债券	29.42	285148.57	-	-	0.00
971	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
972	华安纯债债券A	29.37	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
973	建信睿兴纯债债券	29.33	283591.80	-0.10	0.00	0.10
974	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
975	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.31	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
976	中欧聚瑞债券A	29.24	266632.12	-8560.07	1090.30	9650.37
977	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.19	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
978	鹏华丰盈债券	29.04	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
979	中银汇享债券	29.02	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34
980	中银信享定期开放债券	28.97	289169.07	-	-	-
981	华夏鼎优债券A	28.95	281903.45	-150227.25	58154.30	208381.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	长盛安逸纯债债券A	33.29	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
948	鑫元中短债C	31.05	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
949	创金合信利泽纯债债券A	28.42	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
950	信诚双盈债券(LOF)	26.08	272885.33	-83.30	85.02	168.32
951	鹏华丰盈债券	29.04	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
952	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
953	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
954	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
955	国泰君安1年定开债券发起式	27.75	271002.11	-	0.00	-
956	海富通聚利债券	30.56	270837.69	0.90	0.91	0.01
957	招商安心收益债券C	50.17	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
958	信澳信用债债券A	26.35	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
959	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
960	惠升和赢纯债3个月定开A	28.44	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
961	易方达丰华债券A	34.79	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
156	德邦短债C	55.37	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
157	万家家享中短债A	34.33	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
158	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.81	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
159	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.79	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
160	富国全球债券(QDII)人民币	55.28	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
161	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.67	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
162	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
163	长城稳健增利债券C	32.42	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
164	南方骏元中短期利率债债券	25.12	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
165	鹏华丰玉债券	25.07	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
166	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
167	嘉实稳荣债券	28.77	281969.03	144856.66	149795.00	4938.34
168	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.90	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
169	中加丰泽纯债	28.79	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	平安惠信3个月定开债A	12.25	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
390	蜂巢添汇纯债C	17.29	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
391	易方达安和中短债债券C	31.81	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
392	农银汇理金汇债券A	6.11	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
393	国联安短债债券C	21.27	201433.12	12253.64	165929.83	153676.19
394	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.91	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
395	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.77	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
396	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
397	广发中债1-3年国开债指数A	50.62	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
398	鑫元合丰纯债A	43.22	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
399	易方达信用债债券C	30.09	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
400	华安鼎丰债券发起式A	39.51	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
401	招商安心收益债券C	50.17	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
402	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
403	方正富邦恒利A	10.08	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华富中证5年恒定久期国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.48	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
1474	信诚优质纯债债券B	3.60	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
1475	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
1476	财通久利三月定开债券发起	22.33	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1477	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1478	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.59	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
1479	招商鑫悦中短债C	9.04	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
1480	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.32	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
1481	华安添利6个月债券A	6.68	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
1482	泰康安欣纯债债券A	24.64	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1483	金鹰持久增利(LOF)C	2.39	18257.19	-17276.98	47.09	17324.07
1484	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.47	4486.45	-16829.24	483.74	17312.98
1485	南方惠利6个月定开债券A	27.08	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1486	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.42	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1487	景顺长城景盈双利债券A	16.90	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

721

1724064.1700

99.57%

0.43%

2023-06-30

209

6435035.2400

99.75%

0.25%

2022-12-31

204

8709278.4600

99.87%

0.13%

2022-06-30

126

9236528.7000

99.90%

0.10%

2021-12-31

16485559.2400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	721	1724064.1700	123767.64	99.57	537.39	0.43
2023-06-30	209	6435035.2400	134161.00	99.75	331.23	0.25
2022-12-31	204	8709278.4600	177429.67	99.87	239.61	0.13
2022-06-30	126	9236528.7000	116265.15	99.90	115.11	0.10
2021-12-31	83	16485559.2400	136785.03	99.97	45.11	0.03

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