华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_分红排行

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	0.14元	2025-01-21	1.30%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	0.06元	2024-12-17	0.56%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.40元	2024-09-03	3.65%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.45元	2024-03-23	4.03%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.25元	2022-12-26	2.31%
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.40元	2022-03-08	3.65%
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	0.09元	2020-03-04	0.86%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.08元	2019-12-25	0.78%
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	0.09元	2019-09-11	0.84%
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	0.07元	2019-06-04	0.74%

华富中证5年恒定久期国开债指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.89%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4438	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4439	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
4440	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
4441	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4442	华宝政金债债券	-0.10	0.03	0.46	-0.29	0.00
4443	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
4444	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4445	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
4446	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4447	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4448	华夏安康债券C	-0.10	-0.29	0.14	-0.61	-0.14
4449	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
4450	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08
4451	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	0.01	0.33	-0.13	0.44
4375	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.01	0.38	-0.11	0.21
4376	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.01	0.37	0.53	1.40
4377	宏利淘利债券C	-0.08	0.01	0.33	-0.09	0.40
4378	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27
4379	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
4380	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31
4381	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4382	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4383	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4384	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
4385	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23
4386	惠升和裕纯债C	-0.04	0.01	0.52	-0.14	0.61
4387	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4388	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52
2234	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2235	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
2236	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
2237	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
2238	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48
2239	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15
2240	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
2241	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
2242	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
2243	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
2244	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17
2245	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
2246	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
2247	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	中泰安悦6个月定开债A	-0.10	-0.02	0.60	-0.11	0.04
4629	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.05	0.75	-0.11	0.95
4630	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	-0.04	0.35	-0.12	0.25
4631	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
4632	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4633	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.01	0.50	-0.12	0.02
4634	华宝宝润债券	0.02	0.12	0.34	-0.12	0.64
4635	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4636	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4637	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4638	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
4639	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
4640	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.37	0.29	0.79	-0.12	0.30
4641	鹏华丰华债券	-0.04	-0.04	0.30	-0.12	1.08
4642	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.28	0.38	-0.68	0.41
4557	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.14	0.41	0.10	0.41
4558	淳厚中短债C	-0.12	-0.05	0.28	0.17	0.41
4559	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	0.02	0.30	-0.06	0.41
4560	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
4561	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4562	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4563	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.10	0.01	0.56	-0.12	0.41
4564	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
4565	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
4566	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
4567	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4568	南方初元中短债A	0.03	0.03	0.24	-0.06	0.41
4569	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4570	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

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