华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)_最新动态

华富中证5年恒定久期国开债指数A006451HUAFU CHINA SECURITIES FIVE-YEAR CONSTANT DURATION BOND OPENING INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2678

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华富中证5年恒定久期国开债指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：尤之奇

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.62亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.1 元

华富中证5年恒定久期国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
债券型名次	4720	3828	2729	4653	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
债券型名次	4670	1778	1491	519	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4719	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
4720	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
4721	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4722	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.39	0.40	0.03
3827	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
3828	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
3829	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.26	0.52	0.01
3830	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.54	0.03
2728	华安安和债券A	0.03	0.24	0.54	0.43	0.03
2729	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
2730	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
2731	华泰保兴尊合债券C	0.14	0.29	0.54	0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.24	0.74	-0.28	0.03
4652	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	-0.28	-0.01
4653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
4654	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
4655	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.24	0.60	-0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富中证5年恒定久期国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4838	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
4839	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
4840	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4841	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	国投瑞银和泰6个月债券	0.14	5.78	8.61	15.79	33.31
4669	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.14	3.81	7.37	-	12.90
4670	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
4671	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
4672	南方耀元债券	0.14	5.26	7.63	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	大摩多元收益债券C	4.13	6.79	5.47	0.15	100.55
1777	德邦锐兴债券A	1.40	6.79	12.20	21.88	36.00
1778	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
1779	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08
1780	平安增利六个月定开债C	1.26	6.79	10.54	26.52	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中泰安悦6个月定开债A	-0.61	7.73	10.89	-	10.93
1490	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
1492	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69
1493	国投瑞银稳定增利债券C	3.46	7.53	10.87	18.87	162.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	交银增利债券C	4.53	9.65	12.46	20.13	138.52
518	东方双债添利债券C	25.88	25.79	19.66	20.12	108.14
519	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
520	金元顺安丰祥A	2.81	6.13	9.97	20.11	68.44
521	交银裕通纯债债券A	1.28	6.52	13.66	20.10	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富中证5年恒定久期国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	招商双债增强(LOF)E	0.33	5.46	10.62	19.41	28.77
1568	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
1569	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	6.79	10.88	20.11	28.75
1570	汇添富稳添利定期开放债券A	1.20	5.81	8.81	17.26	28.75
1571	华商转债精选债券A	13.34	14.09	15.26	29.62	28.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	340.00	35068.48	13.99%
23国开08	260.00	26782.76	10.69%
25国开15	260.00	25403.21	10.14%
23国开05	190.00	20679.46	8.25%
22国开20	170.00	18335.43	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281460.30	112.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0650	1.0646	1.0649	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.2680	1.2676	1.2679	1.2691	1.2690

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