资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 934.02 18.16%
债券 4136.05 80.43%
银行存款和结算备付金 54.93 1.07%
其他资产 17.19 0.33%
资产总值:5142.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2420 3.80 388.98 8.28%
24农行永续债02 3.00 304.52 6.48%
19西咸02 2.00 207.36 4.42%
25国债01 2.00 201.55 4.29%
兴业转债 1.50 181.30 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2451.15 52.20%
国家债券 1173.02 24.98%
金融债券 304.52 6.48%
企业债 207.36 4.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 60.55 1.29%
宁德时代 300750 0.12 48.24 1.03%
中航沈飞 600760 0.65 46.69 0.99%
恒瑞医药 600276 0.64 45.79 0.98%
瑞芯微 603893 0.20 45.11 0.96%
中金黄金 600489 2.00 43.86 0.93%
中芯国际 688981 0.30 42.04 0.90%
恺英网络 002517 1.50 42.12 0.90%
科伦药业 002422 1.10 40.40 0.86%
杭州银行 600926 2.64 40.36 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.32%
采矿业 0.00 0.93%
金融业 0.00 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.18 45.40 1.26%
路维光电 688401 1.20 41.64 1.16%
比亚迪 002594 0.12 39.83 1.11%
科伦药业 002422 1.10 39.51 1.10%
中航沈飞 600760 0.65 38.10 1.06%
永兴材料 002756 1.05 33.34 0.93%
恺英网络 002517 1.72 33.21 0.92%
中金黄金 600489 2.00 29.26 0.81%
芯原股份 688521 0.30 28.95 0.81%
潮宏基 002345 2.00 29.26 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%