华富安鑫债券(000028)_资产配置

华富安鑫债券000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	816.37	15.24%
债券	4428.24	82.64%
银行存款和结算备付金	108.49	2.02%
其他资产	5.24	0.10%

资产总值：5358.34万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	5.40	602.10	14.27%
21交房01	3.00	310.58	7.36%
23国债16	2.30	232.58	5.51%
23浙商银行二级资本债01	2.00	211.47	5.01%
G三峡EB2	1.50	180.44	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2938.71	69.67%
国家债券	967.48	22.94%
企业债	310.58	7.36%
金融债券	211.47	5.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	1.96	59.80	1.42%
东华测试	300354	1.30	59.92	1.42%
中科曙光	603019	1.20	57.30	1.36%
中际旭创	300308	0.32	50.10	1.19%
长安汽车	000625	2.70	45.36	1.08%
上海电影	601595	1.50	45.00	1.07%
中国船舶	600150	1.20	44.40	1.05%
中金黄金	600489	3.00	39.63	0.94%
迈为股份	300751	0.35	37.03	0.88%
赛轮轮胎	601058	2.40	35.23	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	16.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.27	60.11	1.41%
三花智控	002050	1.50	44.10	1.04%
芯碁微装	688630	0.49	41.83	0.98%
汉钟精机	002158	1.70	37.84	0.89%
山东黄金	600547	1.62	37.05	0.87%
药明康德	603259	0.50	36.38	0.86%
中信证券	600030	1.79	36.46	0.86%
中际旭创	300308	0.32	36.13	0.85%
晶盛机电	300316	0.82	36.15	0.85%
英杰电气	300820	0.60	34.37	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.23%
采矿业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
金融业	0.00	0.86%
批发和零售业	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.27	74.18	1.66%
山东高速	600350	7.00	50.12	1.12%
三花智控	002050	1.50	44.55	1.00%
药明康德	603259	0.50	43.09	0.97%
汉钟精机	002158	1.70	42.23	0.95%
皖通高速	600012	3.72	41.29	0.93%
山东黄金	600547	1.62	40.68	0.91%
中信证券	600030	1.79	38.77	0.87%
中际旭创	300308	0.32	37.06	0.83%
华润三九	000999	0.72	36.09	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
采矿业	0.01	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.35	51.61	1.08%
晶盛机电	300316	0.70	49.63	1.04%
上海机场	600009	1.05	47.69	1.00%
三花智控	002050	1.50	45.39	0.95%
科大讯飞	002230	0.64	43.49	0.91%
五粮液	000858	0.26	42.53	0.89%
中国太保	601601	1.60	41.57	0.87%
立方制药	003020	1.10	40.90	0.86%
华润三九	000999	0.64	38.82	0.81%
山东黄金	600547	1.62	38.04	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
批发和零售业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
金融业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

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