权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.22元 | 2023-07-11 | 2.11% |
2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.30元 | 2023-04-19 | 2.83% |
2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 0.35元 | 2023-01-18 | 3.20% |
2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 0.20元 | 2019-05-24 | 1.95% |
2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.20元 | 2017-10-21 | 1.93% |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.40元 | 2016-01-19 | 3.85% |
2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 0.50元 | 2015-10-17 | 4.52% |
2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 1.00元 | 2015-07-17 | 8.26% |
2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.60元 | 2015-04-17 | 4.65% |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.40元 | 2015-01-17 | 3.34% |
2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0.50元 | 2014-11-21 | 4.36% |
华富安鑫债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.08%