财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.50 |
223.42 |
170.65 |
-43.40 |
-92.73 |
| 本期利润(万元) |
397.14 |
303.54 |
198.86 |
201.26 |
84.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.66 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4439.28 |
3345.14 |
3178.14 |
3069.53 |
3740.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.07 |
1.06 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.17 |
12.01 |
11.18 |
17.41 |
2.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3686.35 |
3638.25 |
4707.15 |
4826.89 |
4940.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
667.62 |
597.34 |
735.38 |
836.98 |
931.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
3018.73 |
3040.91 |
3971.77 |
3989.92 |
4008.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
1.89 |
2.18 |
2.51 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.54 |
0.62 |
0.72 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
3823.03 |
3729.32 |
4820.24 |
4906.04 |
4982.04 |
| 负债合计(万元) |
228.98 |
654.28 |
1055.75 |
657.33 |
206.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3594.05 |
3075.03 |
3764.49 |
4248.71 |
4775.75 |
| 未分配利润(万元) |
214.78 |
-3.19 |
-296.26 |
-257.50 |
193.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.53 |
0.73 |
1.10 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
258.45 |
8.50 |
-75.22 |
-135.15 |
7.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.23 |
244.58 |
46.13 |
8.37 |
192.23 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.73 |
0.02 |
0.27 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
323.44 |
256.33 |
-28.33 |
-125.41 |
200.87 |
| 管理人报酬(万元) |
11.75 |
26.48 |
14.17 |
32.45 |
16.77 |
| 托管费(万元) |
3.36 |
7.56 |
4.05 |
9.27 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
2.99 |
2.92 |
5.86 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
19.04 |
55.15 |
31.32 |
61.17 |
32.78 |
| 利润总额(万元) |
304.40 |
201.18 |
-59.65 |
-186.57 |
168.10 |
| 净利润(万元) |
304.40 |
201.18 |
-59.65 |
-186.57 |
168.10 |
