我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.32 |
-194.94 |
-117.75 |
-24.13 |
-49.45 |
| 本期利润(万元) |
-16.08 |
-186.57 |
-210.43 |
168.10 |
110.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.50 |
0.00 |
193.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4217.98 |
4248.71 |
4462.53 |
4775.75 |
4852.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.98 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.41 |
2.19 |
28.97 |
9.70 |
57.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4826.89 |
4940.37 |
5815.23 |
5807.29 |
5337.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
836.98 |
931.95 |
944.01 |
1040.52 |
1016.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
3989.92 |
4008.42 |
4871.22 |
4766.76 |
4320.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.75 |
2.87 |
2.95 |
3.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
0.84 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
4906.04 |
4982.04 |
5982.90 |
5861.64 |
5529.31 |
| 负债合计(万元) |
657.33 |
206.29 |
1217.43 |
637.04 |
286.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4248.71 |
4775.75 |
4765.47 |
5224.60 |
5242.80 |
| 未分配利润(万元) |
-257.50 |
193.62 |
314.59 |
718.55 |
868.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.76 |
1.07 |
0.50 |
148.73 |
| 投资收益(万元) |
-135.15 |
7.66 |
-244.00 |
-81.02 |
169.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.37 |
192.23 |
-238.15 |
-39.04 |
-23.96 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.23 |
0.18 |
0.10 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-125.41 |
200.87 |
-480.91 |
-119.45 |
294.33 |
| 管理人报酬(万元) |
32.45 |
16.77 |
35.14 |
17.37 |
36.42 |
| 托管费(万元) |
9.27 |
4.79 |
10.04 |
4.96 |
10.41 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
2.92 |
13.88 |
6.92 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
61.17 |
32.78 |
73.98 |
36.72 |
87.96 |
| 利润总额(万元) |
-186.57 |
168.10 |
-554.89 |
-156.17 |
206.37 |
| 净利润(万元) |
-186.57 |
168.10 |
-554.89 |
-156.17 |
206.37 |
