华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1233 0.0040(0.36%)

累计净值：1.6684

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：戴弘毅

2025-10-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
债券型名次	179	165	4882	151	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
债券型名次	100	92	174	2777	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
178	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
179	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
180	嘉实多利收益债券C	1.55	3.14	3.25	11.54	1.55
181	上银慧恒收益增强债券A	1.55	4.91	1.69	8.11	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	光大保德信中高等级债券C	2.06	2.98	3.69	12.53	2.06
164	富国天丰强化债券(LOF)	1.88	2.96	-1.67	9.40	1.88
165	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
166	国泰君安君得盈债券A	1.83	2.88	3.14	6.52	1.83
167	国泰君安君得盈债券C	1.83	2.85	3.03	6.31	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4881	华安中债7-10年国开债C	-0.29	-0.18	0.17	-1.83	-0.29
4882	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
4883	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.05	1.61	0.17	3.71	1.05
4884	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.05	1.61	0.17	3.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
150	博时天颐债券C	3.33	5.12	-1.19	10.19	3.33
151	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
152	金鹰持久增利(LOF)C	2.50	4.27	2.98	10.16	2.50
153	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.13	0.70	10.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
462	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
463	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
464	嘉实多利收益债券C	1.55	3.14	3.25	11.54	1.55
465	上银慧恒收益增强债券A	1.55	4.91	1.69	8.11	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
99	博时天颐债券A	22.28	24.71	19.43	14.87	118.32
100	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
101	融通可转债A	22.21	7.82	-3.29	19.97	30.22
102	光大保德信安诚债券C	22.17	29.06	22.56	19.27	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	财通可转债债券C	21.86	31.24	20.37	3.41	26.87
91	工银双债LOF	22.61	30.93	25.52	27.48	134.00
92	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
93	富国兴利增强债券	18.28	30.64	24.38	30.51	80.25
94	中邮睿信增强债券	17.11	30.64	32.84	34.91	76.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.95	11.98	19.62	25.00	26.58
173	博时恒乐债券A	7.61	17.98	19.60	-	21.74
174	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
175	博时天颐债券A	22.28	24.71	19.43	14.87	118.32
176	招商民安增益债券C	13.43	18.91	19.43	27.18	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.57	4.38	6.02	12.24	12.99
2776	南方通利A	0.07	5.02	8.41	12.23	66.66
2777	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
2778	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40
2779	诺德短债债券C	1.29	4.40	9.19	12.21	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	汇添富增强收益债券C	2.89	9.35	12.87	14.64	84.15
311	国投瑞银中高等级债券C	3.89	8.54	11.40	19.41	83.90
312	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
313	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
314	摩根双债增利债券A	10.62	17.14	13.17	10.64	83.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2420	3.80	388.98	8.28%
24农行永续债02	3.00	304.52	6.48%
19西咸02	2.00	207.36	4.42%
25国债01	2.00	201.55	4.29%
兴业转债	1.50	181.30	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304.52	6.48%
企业债	207.36	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1193	1.1147	1.1062	1.1077	1.1076
累计净值(元)	1.6644	1.6598	1.6513	1.6528	1.6527

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