华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1347 0.0083(0.74%)

累计净值：1.6798

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：戴弘毅

2026-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.44亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
债券型名次	154	170	1513	148	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
债券型名次	108	95	168	2580	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	淳厚益加债券A	2.66	2.35	-0.37	1.67	2.66
153	淳厚益加债券C	2.64	2.32	-0.46	1.47	2.64
154	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
155	浙商汇金兴利增强债券A	2.57	4.09	2.36	9.55	2.57
156	浙商汇金兴利增强债券C	2.56	4.05	2.25	9.33	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国优化增强债券A/B	2.35	3.49	1.76	7.23	2.35
169	光大保德信晟利债券A	2.52	3.49	1.28	7.68	2.52
170	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
171	汇添富鑫福债	2.48	3.48	3.17	10.94	2.48
172	华安可转债债券B	2.42	3.47	2.96	8.83	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1512	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00
1513	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
1514	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03
1515	汇添富丰润中短债E	0.04	0.22	0.73	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	汇添富鑫福债	2.48	3.48	3.17	10.94	2.48
147	创金合信转债精选债券C	3.93	4.96	3.53	10.93	3.93
148	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
149	泰康丰盈债券	5.86	8.85	5.26	10.76	5.86
150	华富恒利债券A	4.53	5.16	3.59	10.65	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
193	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
194	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58
195	浙商汇金兴利增强债券A	2.57	4.09	2.36	9.55	2.57
196	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华安强化收益债券B	22.87	37.89	35.39	31.71	199.61
107	华夏双债债券A	22.76	38.08	37.42	39.69	177.51
108	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
109	富国优化增强债券C	22.72	35.89	31.74	25.31	145.54
110	华夏双债债券C	22.40	37.27	36.20	37.70	167.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	49.83	52.80
94	兴银收益增强债券C	21.53	33.02	0.00	-	26.24
95	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
96	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.52	38.82
97	光大保德信安诚债券A	23.29	32.60	23.92	22.21	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.82	52.36
167	兴业收益增强债券C	10.11	20.84	20.56	33.44	80.28
168	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
169	前海开源祥和债券A	2.13	11.33	20.43	35.94	69.29
170	长盛可转债C	28.78	37.83	20.42	13.13	75.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.37	20.14
2579	华宝宝裕债券A	2.72	5.28	7.73	13.36	19.64
2580	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
2581	中欧短债债券A	1.48	4.51	7.53	13.36	31.95
2582	长城久荣定期开放债券型发起式	1.49	4.09	6.64	13.33	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	信诚优质纯债债券B	6.24	7.86	11.28	18.01	85.93
301	银华信用双利债券C	5.95	10.30	5.67	4.87	85.76
302	华富安鑫债券	22.75	32.94	20.49	13.36	85.55
303	华安安心收益债B类	2.66	3.10	-4.17	-6.41	85.46
304	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.37	85.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2420	3.80	388.98	8.28%
24农行永续债02	3.00	304.52	6.48%
19西咸02	2.00	207.36	4.42%
25国债01	2.00	201.55	4.29%
兴业转债	1.50	181.30	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304.52	6.48%
企业债	207.36	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1264	1.1233	1.1193	1.1147	1.1062
累计净值(元)	1.6715	1.6684	1.6644	1.6598	1.6513

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