华富安鑫债券(000028)_最新动态

华富安鑫债券000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏[2024-04-27]

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累计净值：1.417

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：戴弘毅

2023-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.42亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.3 元

华富安鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
债券型名次	105	385	67	4830	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
债券型名次	5405	5432	5465	2025	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富安鑫债券一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华安强化收益债券A	0.99	0.67	3.97	1.44	1.56
104	华安强化收益债券B	0.98	0.64	3.87	1.24	1.43
105	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
106	景顺长城景颐丰利债券A	0.96	2.33	2.38	-1.78	-2.53
107	信澳信用债债券C	0.96	0.32	0.32	-4.25	-4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华富安鑫债券一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.45	1.15	3.15	3.30	2.31
384	中银信用增利债券C	-0.08	1.15	2.53	3.77	2.51
385	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
386	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	1.14	1.68	2.74	1.95
387	汇添富实业债债券C	0.37	1.14	2.45	3.15	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富安鑫债券一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	汇添富添添乐双盈债券C	-0.20	1.05	5.69	8.05	7.38
66	平安添润债券A	0.45	1.63	5.66	9.21	5.55
67	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
68	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	3.11	5.61	5.65	7.22
69	国泰可转债债券	1.28	1.95	5.59	-1.66	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华富安鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	光大保德信安祺债券C	0.76	0.82	2.22	1.21	-0.63
4829	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.17	0.53	1.21	0.62
4830	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
4831	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
4832	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富安鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	广发资管乾利一年持有期债券C	0.09	0.51	1.21	1.52	0.71
4703	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
4704	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
4705	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
4706	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.06	0.18	0.56	1.24	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.75	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
华富安鑫债券一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	湘财鑫享债券A	-5.42	0.00	0.00	-	-7.13
5404	中欧鼎利债券A	-5.43	-2.76	-3.03	17.05	23.62
5405	华富安鑫债券	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
5406	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5407	景顺长城稳定收益债券A	-5.49	-3.79	-0.10	7.40	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
华富安鑫债券一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-7.44	-5.46	-7.13	3.41	9.01
5431	长盛可转债A	-7.71	-5.49	-4.18	17.89	29.74
5432	华富安鑫债券	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
5433	平安可转债A	-4.59	-5.60	-4.88	-	10.63
5434	长城久悦债券A	-7.41	-5.63	-5.45	-1.68	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
华富安鑫债券一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	民生加银增强收益债券C	-7.09	-8.09	-10.48	3.18	118.64
5464	华富恒利债券C	0.20	-9.35	-10.80	-3.32	1.81
5465	华富安鑫债券	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
5466	南方希元可转债债券	-9.25	0.56	-10.99	35.79	37.15
5467	格林泓利增强债券C	-9.49	-1.83	-11.11	-	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.56	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.20	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	65.66	60.54
华富安鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	人保鑫盛纯债A	-0.39	0.49	9.36	1.71	2.91
2024	国泰金龙债券C	1.39	5.06	9.23	1.69	66.25
2025	华富安鑫债券	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
2026	工银可转债优选债券C	-9.78	-15.93	-19.06	1.40	8.86
2027	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-7.82	-6.22	-8.22	1.38	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.43	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.90	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.19	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.60	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.71	252.62
华富安鑫债券一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华宝可转债债券A	-8.54	-1.14	10.11	48.45	44.52
543	国富恒瑞债券C	0.35	5.80	4.31	22.22	44.49
544	华富安鑫债券	-5.47	-5.52	-10.85	1.66	44.48
545	国联安信心增长债券B	2.45	4.25	2.86	16.14	44.33
546	汇添富年年利定期开放债券C	4.23	5.20	5.45	14.22	44.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	5.40	602.10	14.27%
21交房01	3.00	310.58	7.36%
23国债16	2.30	232.58	5.51%
23浙商银行二级资本债01	2.00	211.47	5.01%
G三峡EB2	1.50	180.44	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	310.58	7.36%
金融债券	211.47	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
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01-22华富安鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.941	0.942	0.937	0.938	0.942
累计净值(元)	1.407	1.408	1.403	1.403	1.408

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