华富安鑫债券A(000028)_最新动态

华富安鑫债券A000028HUAFU ANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0083(0.77%)

累计净值：1.6451

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富安鑫债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：戴弘毅

2026-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.48亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.2 元

华富安鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
债券型名次	5096	5366	5297	5324	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
债券型名次	182	134	199	2525	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	富国稳健增强债券A/B	-0.22	-0.52	1.05	1.66	1.12
5095	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.22	-0.98	1.39	3.31	1.14
5096	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5097	汇添富双享增利债券A	-0.22	-1.07	0.14	0.54	0.26
5098	汇添富双享增利债券C	-0.22	-1.10	0.05	0.37	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	博时信用债券A/B	0.62	-3.77	1.90	4.50	0.67
5365	博时信用债券C	0.62	-3.80	1.81	4.32	0.59
5366	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5367	方正富邦鸿远债券A	0.60	-3.87	-3.26	-3.26	-2.15
5368	华安强化收益债券A	0.01	-3.87	-0.48	-1.49	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
5296	广发集嘉债券A	0.35	-4.97	-0.67	-0.54	-1.19
5297	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5298	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5299	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5323	华安稳定收益债券A	0.04	-0.34	-0.04	-0.68	0.14
5324	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5325	华富安盈一年持有期债券A	-0.34	-2.54	-1.49	-0.69	-1.09
5326	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-1.13	-0.03	-0.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富安鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	宝盈融源可转债债券A	0.60	-10.77	-0.47	3.70	-0.60
5268	广发恒悦债券A	-0.43	-2.10	-0.47	0.14	-0.61
5269	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61
5270	大成景盛一年定期债券A	-0.35	-1.46	-0.54	0.28	-0.62
5271	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.35	-0.07	-0.95	-1.29	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华安强化收益债券A	11.08	29.67	28.99	35.43	209.73
181	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.05	16.98	16.85	-	16.49
182	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
183	中信建投双利3个月债C	10.99	16.76	13.37	-	12.53
184	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	建信双息红利债券A	14.29	24.59	15.42	28.16	140.36
133	建信双息红利债券H	14.30	24.49	15.33	28.06	38.21
134	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
135	富国可转债C	18.78	24.43	11.48	14.70	35.73
136	招商安本增利债券C	14.53	24.16	24.67	35.50	247.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
198	国联安添利增长债A	10.53	17.98	17.54	29.97	66.62
199	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
200	南方振元债券发起C	6.22	15.53	17.51	-	19.33
201	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	南方初元中短债A	1.08	2.98	5.50	11.58	18.14
2524	泰康裕泰债券C	5.74	10.01	13.77	11.58	29.10
2525	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
2526	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
2527	建信稳定得利债券C	3.78	7.72	7.48	11.56	57.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富安鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.80	80.05
339	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
340	华富安鑫债券	11.04	24.44	17.52	11.57	79.80
341	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80
342	交银增利增强债券A	8.13	12.88	12.17	28.52	79.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	80.00	7955.41	39.06%
25农行二级资本债03A(BC)	6.00	603.16	2.96%
25国债13	4.80	482.89	2.37%
25附息国债16	4.50	452.08	2.22%
国债2420	3.80	384.98	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8913.52	43.76%
企业债	808.63	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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基金主代码 000028 基金运作方式契约型开放式 ... 注：1、本基金由华富保本混合型证券投资基金2019年6月12日转型而来...

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华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

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07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富安鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富安鑫债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0754	1.0861	1.0885	1.0988	1.0936
累计净值(元)	1.6368	1.6475	1.6499	1.6602	1.6550

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