我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115747.97 99.81%
银行存款和结算备付金 216.06 0.19%
其他资产 4.21 0.00%
资产总值:115968.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22凤阳经投债 90.00 9525.48 9.17%
20安徽债10 90.00 9372.15 9.02%
22绵阳交通MTN001 70.00 7115.97 6.85%
22怀宁城投债 60.00 6437.47 6.20%
22天恒置业MTN002 50.00 5309.09 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38430.60 37.00%
金融债券 20376.97 19.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%