华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0202 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
债券型名次	1413	3059	3257	3050	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
债券型名次	2831	2595	913	654	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1412	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35
1413	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
1414	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
1415	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3058	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3059	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3060	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
3061	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
3256	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
3257	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3258	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
3259	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.37	0.67	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3049	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
3050	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3051	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
3052	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	富国两年期理财债券A	0.04	0.19	0.43	0.79	1.43
2280	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43
2281	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
2282	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
2283	华夏鼎淳债券A	-0.15	-0.33	0.20	0.83	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.61	5.77	0.00	-	7.28
2830	红土创新丰睿中短债C	1.61	6.27	0.00	-	8.34
2831	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
2832	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
2833	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25
2594	富国泽利纯债债券	1.54	6.36	9.60	17.50	19.50
2595	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
2596	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
2597	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.97	6.36	9.81	17.51	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
912	中加丰泽纯债	1.78	7.12	12.23	21.03	45.47
913	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
914	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
915	农银汇理金禄债券	2.17	8.84	12.22	21.38	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
653	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
654	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
655	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
656	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.54	7.18	12.23	20.75	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
1964	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
1965	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06
1966	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
1967	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出日...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券A)基金产品资料概要更新
05-14华安安和债券分红公告
04-22华安安和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0194	1.0193	1.0192	1.0191	1.0190
累计净值(元)	1.2194	1.2193	1.2192	1.2191	1.2190

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