华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0279 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.43亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
债券型名次	1721	1043	1877	2104	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
债券型名次	2141	2547	1262	712	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	红塔红土瑞景纯债A	0.09	0.15	0.42	-0.37	0.43
1720	红塔红土瑞景纯债C	0.09	0.13	0.38	-0.45	0.39
1721	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1722	华安安和债券C	0.09	0.32	0.86	0.97	0.65
1723	华安纯债债券C	0.09	0.18	0.41	0.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	宏利汇利债券A	0.16	0.32	1.01	0.05	0.69
1042	宏利溢利债券C	0.18	0.32	0.65	0.10	0.54
1043	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1044	华安安和债券C	0.09	0.32	0.86	0.97	0.65
1045	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.32	0.71	0.73	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国联安增利债券B	-0.11	0.01	0.87	1.27	0.57
1876	海富通美元债QDII(美元)	-0.43	1.09	0.87	2.35	1.01
1877	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1878	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.37	0.87	0.69	0.67
1879	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	广发集远债券C	-0.52	-0.73	0.21	1.02	-0.16
2103	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2104	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
2105	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2106	华夏鼎信债券A	0.10	0.31	0.74	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
1838	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.29	0.91	0.88	0.66
1839	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1840	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66
1841	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	国联安增富一年定开债券发起式	2.27	5.22	11.29	19.73	31.70
2140	国泰聚鑫纯债债券	2.27	6.68	10.88	19.42	21.35
2141	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
2142	华安添和一年债券C	2.27	7.09	5.56	-	5.00
2143	嘉合磐辉纯债C	2.27	4.35	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	5.48	9.37	16.60	23.31
2546	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	13.38	14.96
2547	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
2548	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.48	10.96	14.85	18.72
2549	南方晨利一年定开债券发起	1.64	5.48	9.82	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	招商招瑞纯债债券发起式D	3.32	7.17	11.51	-	17.00
1261	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
1262	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
1263	天治天享66个月定开债	3.91	7.68	11.50	-	17.25
1264	兴业6个月定开债券	2.16	6.50	11.50	19.99	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	平安惠盈纯债A	2.54	5.53	11.58	20.53	40.51
711	长城中债3-5年国开债指数A	1.66	7.57	12.77	20.52	20.90
712	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
713	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
714	永赢众利债券	0.79	6.75	12.77	20.51	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	23.83	25.03
1965	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.72	5.45	10.62	17.48	25.02
1966	华安安和债券A	2.27	5.48	11.50	20.52	25.00
1967	东吴悦秀纯债A	0.91	4.17	7.90	13.86	24.99
1968	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.72	10.75	17.76	24.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8038.23	3.54%
24万盛经开MTN001	70.00	7220.36	3.18%
22惠农文旅MTN001	70.00	7119.71	3.14%
23长春城投MTN003	60.00	6241.05	2.75%
24长寿开投MTN001	60.00	6213.10	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31860.78	14.05%
企业债	16185.14	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0277	1.0275	1.0270	1.0269	1.0272
累计净值(元)	1.2277	1.2275	1.2270	1.2269	1.2272

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