华安安和债券A(007167)_最新动态

华安安和债券A007167HUAAN ANHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2212

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安安和债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏媛媛

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

华安安和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
债券型名次	1667	1937	2659	2967	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.00	12.31	-	24.19
债券型名次	2406	2464	951	1827	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76
1666	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1667	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
1668	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
1669	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	红土创新丰泽中短债C	-0.04	0.15	0.41	0.44	0.87
1936	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
1937	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
1938	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
1939	华安稳固收益债券A	0.00	0.15	0.78	0.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	宏利中短债债券A	-0.01	0.03	0.51	0.30	1.55
2658	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.51	0.59	1.22
2659	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
2660	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
2661	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.08	0.51	0.25	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2966	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48
2967	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
2968	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
2969	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安安和债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2310	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2311	华安安和债券A	0.01	0.15	0.51	0.50	1.53
2312	华安顺穗债券	0.01	0.08	0.66	0.19	1.53
2313	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.21	0.54	0.77	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.45	8.80	-	12.29
2405	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
2406	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
2407	华安顺穗债券	1.53	6.43	9.37	-	12.19
2408	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.53	4.40	7.75	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
2463	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2464	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
2465	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
2466	金元顺安丰祥A	2.75	6.00	10.27	-	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	西部利得祥逸债券A	1.89	6.75	12.32	-	33.61
950	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63
951	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
952	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
953	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华夏中债1-3年政金债指数A	0.46	4.62	7.75	-	20.85
1826	华夏中债1-3年政金债指数C	0.39	4.48	8.27	-	21.02
1827	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
1828	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
1829	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安安和债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	-	24.22
1976	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1977	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
1978	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18
1979	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21利民债	40.00	4363.86	8.66%
22怀宁城投债	40.00	4356.76	8.65%
22凤阳经投债	40.00	4311.47	8.56%
20合建投MTN001	40.00	4174.78	8.29%
24庐江城投MTN003	40.00	4115.28	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17257.45	34.25%
金融债券	6047.30	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0211	1.0210	1.0207
累计净值(元)	1.2211	1.2210	1.2211	1.2210	1.2207

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