我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1028.68 |
3993.17 |
1018.81 |
2136.26 |
1093.34 |
| 本期利润(万元) |
1536.96 |
5882.24 |
896.53 |
3826.03 |
2221.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1134.06 |
0.00 |
872.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103646.35 |
111792.24 |
100873.51 |
101079.78 |
101256.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.61 |
270.00 |
278.38 |
128.88 |
77.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
102006.01 |
121186.60 |
111469.26 |
114271.34 |
47446.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102006.01 |
121186.60 |
111469.26 |
114271.34 |
47446.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.37 |
25.25 |
25.53 |
25.07 |
13.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
8.42 |
8.51 |
8.36 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
114921.45 |
121580.76 |
111753.42 |
114422.82 |
51427.04 |
| 负债合计(万元) |
2671.80 |
20262.01 |
11569.58 |
13377.86 |
41.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
112249.65 |
101318.75 |
100183.84 |
101044.96 |
51385.25 |
| 未分配利润(万元) |
2229.58 |
1673.33 |
625.20 |
1625.31 |
843.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.09 |
1.51 |
36.12 |
34.45 |
2277.03 |
| 投资收益(万元) |
4697.40 |
2526.49 |
3924.58 |
1309.85 |
-79.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1893.50 |
1693.16 |
-2063.15 |
177.67 |
675.74 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6610.01 |
4221.17 |
1897.57 |
1522.00 |
2873.48 |
| 管理人报酬(万元) |
305.38 |
151.23 |
253.42 |
99.80 |
154.30 |
| 托管费(万元) |
101.79 |
50.41 |
84.47 |
33.27 |
51.43 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
25.22 |
14.29 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
714.03 |
387.50 |
606.41 |
221.59 |
336.29 |
| 利润总额(万元) |
5895.98 |
3833.66 |
1291.16 |
1300.40 |
2537.18 |
| 净利润(万元) |
5895.98 |
3833.66 |
1291.16 |
1300.40 |
2537.18 |
