权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 0.24元 | 2024-05-14 | 2.30% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.49% |
2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.12元 | 2023-09-11 | 1.17% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.18元 | 2023-06-16 | 1.74% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.10元 | 2023-03-22 | 0.97% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.97% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.10元 | 2022-06-20 | 0.97% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.12元 | 2022-03-15 | 1.17% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.10元 | 2021-12-07 | 0.98% |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.10元 | 2021-09-17 | 0.98% |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.20元 | 2021-06-16 | 1.94% |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.24元 | 2020-10-29 | 2.34% |
华安安和债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%