资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377088.63 99.77%
银行存款和结算备付金 765.75 0.20%
其他资产 116.22 0.03%
资产总值:377970.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 610.00 65791.83 20.07%
22国开10 510.00 54877.34 16.74%
23国开10 470.00 50214.72 15.32%
23国开05 390.00 42447.31 12.95%
24国开05 360.00 38389.20 11.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359595.97 109.71%
国家债券 17492.66 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%