| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.12元 | 2025-09-12 | 0.89% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.47元 | 2024-06-19 | 3.49% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.58元 | 2024-03-22 | 4.20% |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.63元 | 2023-12-26 | 4.47% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.61元 | 2023-09-22 | 4.20% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.63元 | 2023-06-28 | 4.19% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.69元 | 2023-03-22 | 4.48% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.72元 | 2022-11-17 | 4.51% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.65元 | 2022-10-18 | 3.89% |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 0.61元 | 2022-08-26 | 3.54% |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 1.20元 | 2020-05-22 | 10.60% |
华安中债7-10年国开债C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.64%