华安中债7-10年国开债C(007229)_最新动态

华安中债7-10年国开债C007229HUAAN CHINA BOND 7-10 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

98家国内私募已获出海牌照[2024-09-19]

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累计净值：1.998

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华安中债7-10年国开债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周舒展

2024-06-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：69.88亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.6 元

华安中债7-10年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
债券型名次	536	117	126	87	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.05	11.50	18.77	-	23.57
债券型名次	70	71	26	2392	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华安添利6个月债券C	0.17	0.20	-3.06	-0.64	1.44
535	华安中债7-10年国开债A	0.17	1.12	2.39	4.28	6.65
536	华安中债7-10年国开债C	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
537	华夏鼎茂债券C	0.17	0.80	1.76	3.27	5.28
538	汇添富丰和纯债A	0.17	0.55	1.27	2.48	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	1.12	2.49	4.48	6.94
116	华安中债7-10年国开债A	0.17	1.12	2.39	4.28	6.65
117	华安中债7-10年国开债C	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
118	汇添富鑫荣纯债A	0.18	1.12	2.00	2.82	3.82
119	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	1.12	2.20	3.31	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	信诚景瑞C	0.24	1.33	2.38	3.99	5.00
125	同泰泰裕三个月定开债A	0.67	1.39	2.37	2.72	2.66
126	华安中债7-10年国开债C	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
127	同泰泰裕三个月定开债C	0.66	1.39	2.35	2.66	2.63
128	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	国金惠安利率债A	0.22	1.29	2.56	4.21	6.95
86	亚洲美元债A(人民币)	0.31	0.87	3.46	4.20	3.12
87	华安中债7-10年国开债C	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
88	国金惠安利率债C	0.22	1.28	2.53	4.15	6.86
89	富国全球债券(QDII)人民币	0.48	0.54	3.21	4.14	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
华安中债7-10年国开债C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
62	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.90	2.50	4.09	6.52
63	华安中债7-10年国开债C	0.17	1.12	2.35	4.18	6.51
64	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	1.12	2.38	4.04	6.41
65	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.88	2.47	4.03	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	博时安仁一年定开债发起式C	8.08	9.44	12.27	-	28.67
69	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	8.08	11.63	18.39	30.66	38.08
70	华安中债7-10年国开债C	8.05	11.50	18.77	-	23.57
71	新华丰利债券A	8.02	6.57	5.93	20.30	33.36
72	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.98	11.41	0.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	6.09	11.53	12.29	11.73	15.98
70	长城中债5-10年国开行债券C	8.48	11.50	15.16	-	15.34
71	华安中债7-10年国开债C	8.05	11.50	18.77	-	23.57
72	博时裕乾纯债A	8.75	11.44	16.03	23.85	42.27
73	创金合信尊泰纯债	6.81	11.43	17.42	26.63	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	财通兴利12月定开债券发起	8.49	14.24	18.88	-	23.44
25	大成景优中短债C	4.36	6.00	18.84	-	30.23
26	华安中债7-10年国开债C	8.05	11.50	18.77	-	23.57
27	国金惠盈纯债债券A	8.43	11.23	18.61	27.59	31.19
28	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.64	13.55	18.58	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	海富通中短债债券A	3.16	8.90	10.83	-	15.06
2391	华安中债7-10年国开债A	8.21	11.85	18.42	-	23.56
2392	华安中债7-10年国开债C	8.05	11.50	18.77	-	23.57
2393	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	3.33	5.33	8.64	-	15.79
2394	广发中债农发债总指数A	6.97	10.12	15.44	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
华安中债7-10年国开债C一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	兴全恒瑞定开债券发起式	4.85	7.37	13.50	-	23.59
1579	国寿安保安丰纯债债券	6.83	8.87	12.81	19.91	23.57
1580	华安中债7-10年国开债C	8.05	11.50	18.77	-	23.57
1581	中融聚通定期开放债券	6.61	9.09	15.23	-	23.57
1582	长盛安逸纯债债券A	4.99	9.03	16.34	-	23.56

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	2200.00	221893.21	25.28%
22国开05	1100.00	117216.72	13.36%
22国开10	1100.00	116238.66	13.24%
23国开05	910.00	96922.33	11.04%
23国开10	890.00	92870.65	10.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972610.02	110.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-22华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.319	1.317	1.317	1.315	1.314
累计净值(元)	1.996	1.994	1.994	1.992	1.991

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