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最新净值:1.321 0.002(0.17%)

累计净值:1.998

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华安中债7-10年国开债C增长自成立以来,共分红 10
基金经理:周舒展 2024-06-19 每10份派现金 0.5
基金规模:69.88亿元 2024-03-22 每10份派现金 0.6
    华安中债7-10年国开债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 1.12 2.35 4.18 6.51
债券型名次 536 117 126 87 63
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 2200.00 221893.21 25.28%
22国开05 1100.00 117216.72 13.36%
22国开10 1100.00 116238.66 13.24%
23国开05 910.00 96922.33 11.04%
23国开10 890.00 92870.65 10.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 972610.02 110.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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