财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.41 |
11613.48 |
7770.54 |
21828.04 |
9661.32 |
| 本期利润(万元) |
-3136.25 |
-36.70 |
-3931.36 |
39292.72 |
6851.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37466.48 |
0.00 |
56787.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121093.01 |
188616.35 |
247176.11 |
356624.22 |
359380.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.37 |
1.35 |
1.37 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.83 |
0.00 |
122.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.46 |
1839.72 |
736.47 |
140.93 |
450.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
658473.64 |
592173.93 |
981814.35 |
390343.58 |
498166.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
658473.64 |
592173.93 |
981814.35 |
390343.58 |
498166.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.94 |
68.33 |
80.45 |
43.12 |
58.12 |
| 应付托管费(万元) |
19.31 |
22.78 |
26.82 |
14.37 |
19.37 |
| 资产总计(万元) |
658968.06 |
594970.47 |
992864.17 |
390487.66 |
498617.32 |
| 负债合计(万元) |
117718.35 |
43853.27 |
115252.37 |
62589.88 |
39533.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
541249.71 |
551117.20 |
877611.80 |
327897.77 |
459083.58 |
| 未分配利润(万元) |
135243.58 |
138130.36 |
188104.66 |
82168.22 |
127099.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
11.10 |
7.60 |
92.09 |
91.46 |
| 投资收益(万元) |
19718.42 |
31299.70 |
9020.32 |
13540.82 |
4973.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15829.23 |
23692.56 |
12905.10 |
5812.81 |
6050.81 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
22.06 |
3.01 |
4.99 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3900.93 |
55025.42 |
21936.03 |
19450.72 |
11115.75 |
| 管理人报酬(万元) |
337.61 |
798.09 |
332.50 |
551.73 |
264.17 |
| 托管费(万元) |
112.54 |
266.03 |
110.83 |
183.91 |
88.06 |
| 其它费用(万元) |
35.72 |
154.73 |
68.12 |
118.38 |
57.39 |
| 费用合计(万元) |
1124.92 |
3243.59 |
1446.18 |
1580.94 |
626.91 |
| 利润总额(万元) |
2776.00 |
51781.83 |
20489.85 |
17869.77 |
10488.84 |
| 净利润(万元) |
2776.00 |
51781.83 |
20489.85 |
17869.77 |
10488.84 |
