资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116784.11 99.99%
银行存款和结算备付金 100.00 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1116884.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 3660.00 374261.64 45.43%
22农发12 1460.00 149121.60 18.10%
22进出13 960.00 98061.80 11.90%
16农发18 580.00 59176.62 7.18%
16国开10 560.00 56989.89 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1116784.11 135.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%