华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券C008019HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 39 MONTHS

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
债券型名次	3080	1510	1629	1281	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.75	7.17	-	21.35
债券型名次	1496	3954	4118	3204	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.02
3079	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
3080	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
3081	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
3082	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1509	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
1510	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1511	华泰保兴尊合债券C	0.14	0.29	0.54	0.17	0.14
1512	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.29	0.85	0.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1628	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
1629	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1630	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
1631	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中金金利A	0.14	0.56	0.69	1.30	0.14
1280	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1281	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1282	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
1283	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
265	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
266	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
267	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
268	鹏华可转债债券A	2.34	6.70	2.40	24.89	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
1495	广发集富纯债A	2.35	10.34	13.13	19.43	35.85
1496	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
1497	兴华安丰纯债C	2.35	5.23	7.97	-	8.91
1498	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.75	8.34	-	12.16
3953	华安沣裕债券C	1.20	4.75	3.88	-	3.79
3954	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3955	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3956	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	兴业30天滚动持有中短债C	1.55	4.21	7.18	-	9.11
4117	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4118	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
4119	南方赢元	-0.75	4.33	7.17	14.96	30.11
4120	鹏华双季享180天持有期债券A	0.45	3.50	7.17	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
3203	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3204	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3205	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
3206	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36
2312	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36
2313	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2314	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2315	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	374261.64	45.43%
22农发12	1460.00	149121.60	18.10%
22进出13	960.00	98061.80	11.90%
16农发18	580.00	59176.62	7.18%
16国开10	560.00	56989.89	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116784.11	135.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0236	1.0233	1.0219	1.0215	1.0208
累计净值(元)	1.2008	1.2005	1.1991	1.1987	1.1980

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