华富安兴39个月定期开放债券C(008019)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券C008019HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 39 MONTHS

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
债券型名次	1164	1057	1287	1296	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.75	7.17	-	21.35
债券型名次	1476	3949	4176	3205	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
1163	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1165	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
1166	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.79	0.96	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1056	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1057	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1058	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1059	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
1286	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
1287	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1288	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1289	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1295	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
1296	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1297	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47
1298	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.25	0.66	1.29	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富安兴39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.70	0.01	2.35
1403	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1404	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1405	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
1406	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	博道和祥多元稳健债券A	2.35	9.50	0.00	-	9.07
1475	大摩18个月定期开放债券A	2.35	9.36	14.18	-	11.32
1476	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
1477	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88
1478	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	12.08	14.83
3948	国泰利享安益短债债券A	1.83	4.75	8.66	-	8.91
3949	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3950	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	13.95	15.50
3951	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.38	4.75	6.38	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	14.85	17.92
4175	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4176	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
4177	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.17	-	7.18
4178	中加博盈一年定开债券发起	-1.75	4.24	7.16	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
3204	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3205	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3206	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
3207	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华富安兴39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	14.33	21.36
2309	广发景和中短债A	1.48	4.68	7.83	14.82	21.36
2310	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2311	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2312	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	374261.64	45.43%
22农发12	1460.00	149121.60	18.10%
22进出13	960.00	98061.80	11.90%
16农发18	580.00	59176.62	7.18%
16国开10	560.00	56989.89	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116784.11	135.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0236	1.0233	1.0219	1.0215	1.0208
累计净值(元)	1.2008	1.2005	1.1991	1.1987	1.1980

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