权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.10元 | 2023-09-23 | 0.99% |
2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 0.82元 | 2023-01-30 | 7.59% |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0.10元 | 2022-05-26 | 0.94% |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.20元 | 2022-03-24 | 1.86% |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.10元 | 2021-08-26 | 0.94% |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 0.10元 | 2021-05-26 | 0.94% |
华富安兴39个月定期开放债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.34%